Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.561.501,34
11000006DISPONIBILIDADES10.000,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,39
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,39
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.768.321,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.768.321,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.768.321,59
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.768.321,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.307.680,94
13100007LIVRES9.307.680,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.307.680,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.269.619,49
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações38.061,45
18000009OUTROS CRÉDITOS13.475.268,80
18300008RENDAS A RECEBER387.308,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER186.858,94
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER200.449,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.087.960,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES23.929,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.064.031,39
19000008OUTROS VALORES E BENS229,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS229,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS229,62
30000001COMPENSAÇÃO82.341.057,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.307.680,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.307.680,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.307.680,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES455.249,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA455.249,00
30430107PRÓPRIOS455.249,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.080.333,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.080.333,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.080.333,60
30900008CONTROLE66.497.793,56
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS11.836.643,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO110.902.558,44
40000008EXIGÍVEL126.209,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES126.209,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES111.182,01
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR45,98
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES111.136,03
49900006DIVERSAS15.027,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.231,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.231,08
49930904OUTROS PAGAMENTOS0,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.796,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.796,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.583.982,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.583.982,10
61100004CAPITAL SOCIAL54.662.144,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.661.150,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.661.150,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS994,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.078.162,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.078.162,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.718.915,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.718.879,04
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO198.808,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS198.808,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ169.095,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS169.095,02
71410100POSIÇÃO BANCADA169.095,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.350.975,83
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.275.965,52
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.749,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.260,34
71580315FUTURO35.260,34
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS36,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS36,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS36,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS44.867.606,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS44.867.606,18
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES78.106,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.106,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.678.399,20
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.889.398,90
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL451.866,32
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS337.133,97
81550311FUTURO337.133,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.826,55
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.438,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.978,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.746,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.296,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA68.296,45
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.365,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.274,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.274,05
90000003COMPENSAÇÃO 82.341.057,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.307.680,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.307.680,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES455.249,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 455.249,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.080.333,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.080.333,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.080.333,60
90900000CONTROLE 66.497.793,56
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS11.836.643,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO110.902.558,44