| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 103,094863000000 | 10309486,30 | 0,00 | 247812627,18 | 247883186,30 | 4529 | 06/03/2025 |
| 06 | 103,138376000000 | 0,00 | 0,00 | 247917222,15 | 247900117,70 | 4565 | 07/03/2025 |
| 07 | 103,210289000000 | 0,00 | 0,00 | 248090079,91 | 248075148,22 | 4628 | 10/03/2025 |
| 10 | 103,268184000000 | 10326818,40 | 0,00 | 258556062,32 | 258634890,82 | 4713 | 11/03/2025 |
| 11 | 103,347492000000 | 0,00 | 0,00 | 258754628,68 | 258744134,78 | 4765 | 12/03/2025 |
| 12 | 103,348172000000 | 0,00 | 0,00 | 258756330,84 | 258750313,72 | 4818 | 13/03/2025 |
| 13 | 103,431539000000 | 0,00 | 0,00 | 258965060,51 | 258963520,19 | 4870 | 14/03/2025 |
| 14 | 103,474770000000 | 15521215,50 | 0,00 | 274594514,71 | 274740672,28 | 4930 | 17/03/2025 |
| 17 | 103,514133000000 | 0,00 | 0,00 | 274698975,31 | 274706525,48 | 5020 | 18/03/2025 |
| 18 | 103,605461000000 | 0,00 | 0,00 | 274941334,73 | 274952781,56 | 5047 | 19/03/2025 |
| 19 | 103,719722000000 | 5185986,10 | 0,00 | 280430538,07 | 280500057,41 | 5080 | 20/03/2025 |
| 20 | 103,717311000000 | 0,00 | 0,00 | 280424019,00 | 280448968,87 | 5117 | 21/03/2025 |
| 21 | 103,787739000000 | 0,00 | 0,00 | 280614438,53 | 280643948,12 | 5194 | 24/03/2025 |
| 24 | 103,787951000000 | 5189397,55 | 0,00 | 285804409,81 | 285887791,46 | 5239 | 25/03/2025 |
| 25 | 103,860094000000 | 10386009,40 | 0,00 | 296389080,47 | 296524458,77 | 5239 | 26/03/2025 |
| 26 | 103,904899000000 | 0,00 | 0,00 | 296516943,80 | 296560316,30 | 5335 | 27/03/2025 |
| 27 | 103,959144000000 | 15593871,60 | 0,00 | 312265616,01 | 312457939,98 | 5409 | 28/03/2025 |
| 28 | 104,011546000000 | 0,00 | 0,00 | 312423017,46 | 312475918,38 | 5450 | 31/03/2025 |
| 31 | 104,116314000000 | 0,00 | 0,00 | 312737712,35 | 312795446,03 | 5531 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |