| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 87,67497400 | 0,00 | 0,00 | 4383748,70 | 4402795,19 | 36 | 07/03/2025 |
| 06 | 83,14891640 | 0,00 | 0,00 | 4157445,82 | 4166204,55 | 36 | 07/03/2025 |
| 07 | 83,77444300 | 0,00 | 0,00 | 4188722,15 | 4197879,82 | 36 | 10/03/2025 |
| 10 | 79,15270163 | 4749162,10 | 2374581,05 | 6332216,13 | 7326579,69 | 36 | 11/03/2025 |
| 11 | 76,58031088 | 0,00 | 0,00 | 6126424,87 | 6129162,52 | 36 | 12/03/2025 |
| 12 | 78,32815325 | 0,00 | 0,00 | 6266252,26 | 6269388,85 | 36 | 13/03/2025 |
| 13 | 76,00022113 | 0,00 | 0,00 | 6080017,69 | 6083553,22 | 36 | 15/03/2025 |
| 14 | 77,86116240 | 0,00 | 2335834,87 | 3893058,12 | 6232827,46 | 36 | 28/10/2025 |
| 17 | 81,14083380 | 0,00 | 0,00 | 4057041,69 | 6493134,60 | 36 | 28/10/2025 |
| 18 | 79,03998560 | 0,00 | 0,00 | 3951999,28 | 4052656,26 | 36 | 28/10/2025 |
| 18 | 79,03998560 | 0,00 | 0,00 | 3951999,28 | 4052656,26 | 36 | 28/10/2025 |
| 19 | 80,19510500 | 0,00 | 0,00 | 4009755,25 | 4110811,17 | 36 | 28/10/2025 |
| 20 | 79,67720680 | 0,00 | 0,00 | 3983860,34 | 4085315,20 | 36 | 28/10/2025 |
| 21 | 80,74761780 | 0,00 | 0,00 | 4037380,89 | 4139234,69 | 36 | 28/10/2025 |
| 24 | 84,04931500 | 0,00 | 0,00 | 4202465,75 | 4304718,49 | 36 | 28/10/2025 |
| 25 | 84,04574520 | 0,00 | 0,00 | 4202287,26 | 4304938,94 | 36 | 28/10/2025 |
| 26 | 78,74844400 | 0,00 | 0,00 | 3937422,20 | 3944548,19 | 36 | 27/03/2025 |
| 27 | 80,25660240 | 0,00 | 0,00 | 4012830,12 | 4116279,68 | 36 | 28/10/2025 |
| 28 | 77,65267560 | 0,00 | 0,00 | 3882633,78 | 3986482,28 | 36 | 28/10/2025 |
| 31 | 76,47001400 | 0,00 | 0,00 | 3823500,70 | 3927748,13 | 36 | 28/10/2025 |
| C = Cancelado. |