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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 12.485,00 | 201.208.391,25 | 10.236,00 | 1.65.13.65.37,48 | 18.803,00 | | 303.211.077,50 | 31,820%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 3.437,00 | 55.083.224,79 | 26.516,00 | 4.28.09.59.69,16 | 8.201,00 | | 132.351.748,71 | 13,889%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 16.000,00 | 258.036.836,34 | 17.906,00 | 2.88.61.90.13,81 | 4.810,00 | | 77.534.119,38 | 8,137%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 83.79.16,15 | 477,00 | | 7.697.971,14 | 0,808%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: S&P 500 - FUT ISP |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 13.038.780,20 | 1,368%
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| Compras a termo a receber |
| Cód. Ativo: COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 |
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| CNPJ do emissor: 00.394.460/0289-09 |
| Denominação Social do emissor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
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Para
negociação
|
Não
| | | 26.516,00 | 4.28.09.59.69,16 | | | 419.600.715,32 | 44,034%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 58.584,18 | 0,006%
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| Vendas a termo a receber |
| Cód. Ativo: VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 |
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| CNPJ do emissor: 00.394.460/0289-09 |
| Denominação Social do emissor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | | | | | 419.167.940,77 | 43,988%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 314.168,87 | 0,033%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Microcontrato de �ndice S&P500 - FUT WSP |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 107.833,50 | 0,011%
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| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
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Para
negociação
| | | | | | | | 53.659,28 | 0,006%
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| Obrigações por compra a termo a pagar |
| Cód. Ativo: OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - |
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Para
negociação
| | | | | | | | 419.600.741,06 | 44,034%
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