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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:1.315.161.727,54Data de Recebimento das Informações:11/03/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		407,006.522.480,05272,004.36.47.60,6992,001.482.352,720,113%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		782,0012.483.616,741.020,0016.27.49.97,59272,004.372.240,930,332%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		906,0014.513.125,03907,0014.52.15.74,9735,00564.177,580,043%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: VANGUARD S&P 500 ETF - 408165
Para
negociação 		Não 0,000,0015.360,008.54.02.62,50408.165,001.315.189.143,40100,002%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		666.022,820,051%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		7.172.625,160,545%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		60.415,250,005%