| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 46,125799000000 | 0,00 | 0,00 | 27675479,56 | 27335104,38 | 1 | 06/03/2025 |
| 06 | 46,316490000000 | 0,00 | 0,00 | 27789894,17 | 27420183,00 | 0 | 07/03/2025 |
| 07 | 46,984120000000 | 0,00 | 0,00 | 28190472,06 | 28032218,31 | 0 | 10/03/2025 |
| 10 | 46,785553000000 | 0,00 | 0,00 | 28071332,12 | 27880490,11 | 0 | 11/03/2025 |
| 11 | 46,460637000000 | 0,00 | 0,00 | 27876382,44 | 27776941,86 | 0 | 12/03/2025 |
| 12 | 46,624176000000 | 0,00 | 0,00 | 27974505,76 | 27676440,67 | 0 | 13/03/2025 |
| 13 | 47,330307000000 | 0,00 | 0,00 | 28398184,38 | 28112141,62 | 0 | 14/03/2025 |
| 14 | 48,593024000000 | 0,00 | 0,00 | 29155814,40 | 29052236,31 | 0 | 17/03/2025 |
| 17 | 49,254173000000 | 0,00 | 0,00 | 29552504,26 | 29635287,12 | 0 | 18/03/2025 |
| 18 | 49,530560000000 | 0,00 | 0,00 | 29718336,56 | 29850939,10 | 0 | 19/03/2025 |
| 19 | 50,001065000000 | 0,00 | 0,00 | 30000639,14 | 29921353,84 | 0 | 20/03/2025 |
| 20 | 49,743033000000 | 0,00 | 0,00 | 29845820,03 | 29742304,09 | 0 | 21/03/2025 |
| 21 | 49,839853000000 | 0,00 | 0,00 | 29903911,86 | 29785398,04 | 0 | 24/03/2025 |
| 24 | 49,395945000000 | 0,00 | 0,00 | 29637567,04 | 29527022,90 | 0 | 25/03/2025 |
| 25 | 49,674087000000 | 0,00 | 0,00 | 29804452,42 | 29712663,18 | 0 | 26/03/2025 |
| 26 | 49,776100000000 | 0,00 | 0,00 | 29865660,54 | 29741592,47 | 0 | 27/03/2025 |
| 27 | 50,011840000000 | 0,00 | 0,00 | 30007104,05 | 29858759,91 | 0 | 28/03/2025 |
| 28 | 49,505487000000 | 0,00 | 0,00 | 29703292,76 | 29572453,45 | 0 | 31/03/2025 |
| 31 | 48,846482000000 | 0,00 | 0,00 | 29307889,44 | 29207338,56 | 0 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |