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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.319.329.714,41
11000006DISPONIBILIDADES16.442,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.442,93
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.442,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.057.614,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.057.614,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.057.614,08
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.057.614,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS632.038.194,90
13100007LIVRES623.765.694,90
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL623.765.694,90
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS623.765.694,90
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.272.500,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.272.500,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.272.500,00
18000009OUTROS CRÉDITOS685.216.917,50
18300008RENDAS A RECEBER21.332.017,76
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.096.405,94
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER10.235.611,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES663.884.899,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES99,64
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS663.884.800,10
19000008OUTROS VALORES E BENS545,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS545,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS545,00
30000001COMPENSAÇÃO749.506.015,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS632.038.194,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO632.038.194,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL632.038.194,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES31.640.361,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA31.640.361,00
30430107PRÓPRIOS31.640.361,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.427.460,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS22.427.460,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS22.427.460,00
30900008CONTROLE63.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS63.400.000,00
30915055EMISSÕES31.700.000,00
30915103RESGATES21.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.068.835.730,31
40000008EXIGÍVEL916.582,04
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS330.274,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS330.274,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO330.274,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES586.308,04
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS21.552,50
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR21.552,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES303.486,23
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5,76
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES185.493,92
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS117.986,55
49900006DIVERSAS261.269,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR40.498,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.498,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA220.770,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO220.770,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.440.977.174,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.440.977.174,96
61100004CAPITAL SOCIAL2.064.555.509,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.064.555.509,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.064.555.509,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS623.578.334,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS623.578.334,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS633.333.177,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS633.333.177,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ268.384,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS268.384,50
71410100POSIÇÃO BANCADA268.384,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS633.037.739,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL619.213.609,23
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL484.064,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.340.065,57
71580315FUTURO13.340.054,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES11,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.053,81
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.053,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS755.897.219,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS755.897.219,91
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES109.206.229,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.206.229,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS642.887.853,58
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL626.330.159,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL886.771,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.670.922,57
81550311FUTURO15.670.911,00
81550421OPÇÕES SOBRE AÇÕES11,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.801.598,81
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.291,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.080.271,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.618,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.685.418,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.685.418,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.538,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.538,00
90000003COMPENSAÇÃO 749.506.015,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS632.038.194,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS632.038.194,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES31.640.361,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 31.640.361,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 22.427.460,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS22.427.460,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO22.427.460,00
90900000CONTROLE 63.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE63.400.000,00
90917055EMISSÕES31.700.000,00
90917103RESGATES21.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.068.835.730,31