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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL785.977.730,91
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ296.331,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS296.331,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA296.331,32
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL296.331,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS785.668.298,22
13100007LIVRES785.668.298,22
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA785.668.298,22
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL785.668.298,22
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
19000008OUTROS VALORES E BENS545,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS545,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS545,00
30000001COMPENSAÇÃO1.003.223.318,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS785.668.298,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO785.668.298,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS785.668.298,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES193.615.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA193.615.000,00
30430107PRÓPRIOS193.615.000,00
30900008CONTROLE23.940.020,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.940.020,06
30915055EMISSÕES11.970.010,03
30915103RESGATES5.820.010,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.150.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.789.201.049,19
40000008EXIGÍVEL195.821,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES195.821,51
49900006DIVERSAS195.821,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR83.321,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.321,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112.500,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112.500,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.087.184.422,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.087.184.422,19
61100004CAPITAL SOCIAL842.508.640,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO842.508.640,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS842.508.640,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS244.675.781,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS244.675.781,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS72.870.470,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS72.870.470,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ296.632,99
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS296.632,99
71410100POSIÇÃO BANCADA296.632,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.573.837,79
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA71.432.695,27
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA793.672,95
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO347.469,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO347.469,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS374.272.983,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS374.272.983,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS372.106.277,80
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA284.009.461,77
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA632.795,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS96.488,18
81550218TERMO96.488,18
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO87.367.532,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO87.367.532,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.166.705,77
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.703,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO496.289,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.794,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.637.918,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.637.918,69
90000003COMPENSAÇÃO 1.003.223.318,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS785.668.298,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS785.668.298,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES193.615.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 193.615.000,00
90900000CONTROLE 23.940.020,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.940.020,06
90917055EMISSÕES11.970.010,03
90917103RESGATES5.820.010,00
90917158CIRCULAÇÃO6.150.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.789.201.049,19