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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL749.877.331,14
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ255.068,07
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS255.068,07
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA255.068,07
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL255.068,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS749.611.718,07
13100007LIVRES749.611.718,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA749.611.718,07
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL749.611.718,07
19000008OUTROS VALORES E BENS545,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS545,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS545,00
30000001COMPENSAÇÃO957.942.718,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS749.611.718,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO749.611.718,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS749.611.718,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES193.931.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA193.931.000,00
30430107PRÓPRIOS193.931.000,00
30900008CONTROLE14.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.400.000,00
30915055EMISSÕES7.200.000,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.707.820.049,21
40000008EXIGÍVEL149.677,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES149.677,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.555,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.555,37
49900006DIVERSAS148.122,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.492,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.492,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA108.630,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO108.630,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO534.325.336,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO534.325.336,04
61100004CAPITAL SOCIAL495.691.009,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO495.691.009,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS495.691.009,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.634.326,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.634.326,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS356.178.774,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS356.178.774,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ137.447,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS137.447,50
71410100POSIÇÃO BANCADA137.447,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS356.041.327,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA355.824.203,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL153.522,48
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA39.437,28
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.163,77
71580212TERMO24.163,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS140.776.457,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS140.776.457,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS139.430.477,43
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.912.114,20
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.375,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA121.056,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.707,23
81550218TERMO38.707,23
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO137.337.223,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO137.337.223,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.312.109,54
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.223,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO173.980,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.805,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.116.100,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.116.100,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.870,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.870,40
90000003COMPENSAÇÃO 957.942.718,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS749.611.718,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS749.611.718,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES193.931.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 193.931.000,00
90900000CONTROLE 14.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.400.000,00
90917055EMISSÕES7.200.000,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.707.820.049,21