| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 95,824046000000 | 0,00 | 0,00 | 9582404,61 | 7097318,09 | 1837 | 06/03/2025 |
| 06 | 96,460946000000 | 0,00 | 0,00 | 9646094,62 | 7270794,84 | 1846 | 07/03/2025 |
| 07 | 97,632380000000 | 0,00 | 0,00 | 9763238,04 | 7448964,22 | 1846 | 10/03/2025 |
| 10 | 97,395424000000 | 0,00 | 0,00 | 9739542,45 | 7405728,10 | 1848 | 11/03/2025 |
| 11 | 96,525818000000 | 0,00 | 0,00 | 9652581,86 | 7331409,26 | 1843 | 12/03/2025 |
| 12 | 96,495983000000 | 0,00 | 0,00 | 9649598,31 | 7323718,27 | 1838 | 13/03/2025 |
| 13 | 97,752262000000 | 0,00 | 0,00 | 9775226,26 | 7497197,67 | 1834 | 14/03/2025 |
| 14 | 99,601323000000 | 0,00 | 0,00 | 9960132,30 | 7605673,29 | 1835 | 17/03/2025 |
| 17 | 100,787553000000 | 0,00 | 0,00 | 10078755,33 | 7491987,96 | 1840 | 18/03/2025 |
| 18 | 101,161596000000 | 0,00 | 0,00 | 10116159,69 | 7564763,98 | 1842 | 19/03/2025 |
| 19 | 101,735286000000 | 0,00 | 0,00 | 10173528,69 | 7660300,22 | 1846 | 20/03/2025 |
| 20 | 101,212183000000 | 0,00 | 0,00 | 10121218,39 | 7603625,61 | 1840 | 21/03/2025 |
| 21 | 101,338809000000 | 0,00 | 0,00 | 10133880,90 | 7737657,64 | 1836 | 24/03/2025 |
| 24 | 100,519813000000 | 0,00 | 0,00 | 10051981,35 | 7716385,46 | 1832 | 25/03/2025 |
| 25 | 100,958927000000 | 0,00 | 0,00 | 10095892,76 | 8034247,45 | 1832 | 26/03/2025 |
| 26 | 101,137203000000 | 0,00 | 0,00 | 10113720,37 | 8119935,74 | 1824 | 27/03/2025 |
| 27 | 101,384363000000 | 0,00 | 0,00 | 10138436,30 | 8185044,24 | 1819 | 28/03/2025 |
| 28 | 100,688115000000 | 0,00 | 0,00 | 10068811,58 | 8229166,90 | 1823 | 31/03/2025 |
| 31 | 99,860842000000 | 0,00 | 0,00 | 9986084,22 | 8020950,36 | 1820 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |