| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 102,63179960 | 3078953,99 | 0,00 | 89595918,94 | 91159784,22 | 6384 | 07/03/2025 |
| 06 | 99,47276185 | 0,00 | 0,00 | 86838129,53 | 88035201,83 | 6384 | 07/03/2025 |
| 07 | 100,55528417 | 0,00 | 0,00 | 87783154,20 | 88984383,10 | 6384 | 10/03/2025 |
| 10 | 97,50252010 | 2925075,60 | 0,00 | 88043215,61 | 89624016,28 | 6384 | 11/03/2025 |
| 11 | 97,95438179 | 0,00 | 0,00 | 88451239,49 | 89584265,52 | 6384 | 12/03/2025 |
| 12 | 98,91274632 | 0,00 | 2967382,39 | 86349244,93 | 89565892,09 | 6384 | 13/03/2025 |
| 13 | 97,05809588 | 0,00 | 0,00 | 84730164,77 | 87804678,00 | 6384 | 15/03/2025 |
| 14 | 98,14615938 | 0,00 | 0,00 | 85680026,80 | 88758627,20 | 6384 | 18/03/2025 |
| 17 | 98,14411619 | 0,00 | 0,00 | 85678243,13 | 85794039,25 | 6384 | 18/03/2025 |
| 18 | 96,20252427 | 0,00 | 0,00 | 83983264,45 | 84103178,96 | 6384 | 19/03/2025 |
| 19 | 97,09109784 | 0,00 | 0,00 | 84758974,96 | 84882952,05 | 6384 | 20/03/2025 |
| 20 | 96,73057562 | 0,00 | 0,00 | 84444244,83 | 84572310,03 | 6384 | 21/03/2025 |
| 21 | 98,10901752 | 0,00 | 0,00 | 85647602,55 | 85779745,51 | 6384 | 24/03/2025 |
| 24 | 100,37798209 | 0,00 | 0,00 | 87628372,32 | 87765200,59 | 6384 | 25/03/2025 |
| 25 | 100,00447608 | 0,00 | 0,00 | 87302307,55 | 87443210,17 | 6384 | 26/03/2025 |
| 26 | 97,66590273 | 0,00 | 1016016,97 | 85260770,43 | 86421861,90 | 6384 | 27/03/2025 |
| 27 | 97,40124368 | 2922037,31 | 0,00 | 87951764,62 | 89404923,43 | 6384 | 29/03/2025 |
| 28 | 95,22506490 | 0,00 | 0,00 | 85986710,00 | 87156089,69 | 6384 | 01/04/2025 |
| 31 | 94,80740207 | 0,00 | 0,00 | 85609567,15 | 86783315,10 | 6384 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |