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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL60.348.053,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.312.230,20
13100007LIVRES59.312.230,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO365.790,48
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA365.790,48
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.946.439,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS58.946.439,72
18000009OUTROS CRÉDITOS1.035.620,09
18300008RENDAS A RECEBER1.035.620,09
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER519.971,09
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER515.649,00
19000008OUTROS VALORES E BENS203,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS203,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS203,70
30000001COMPENSAÇÃO59.912.240,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.312.230,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.312.230,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL58.946.439,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO365.790,48
30900008CONTROLE600.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.010,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO120.260.294,19
40000008EXIGÍVEL35.852,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.852,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.081,94
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6.081,94
49900006DIVERSAS29.770,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.141,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.141,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA24.817,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO24.817,66
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS811,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.985.896,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.985.896,59
61100004CAPITAL SOCIAL49.631.206,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.058.716,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.058.716,58
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS427.509,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.354.689,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.354.689,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS106.300.638,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS106.300.638,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.281.492,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.869.178,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO49.133,90
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA49.133,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL269.422,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO101.093.758,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO101.093.758,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.146,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.146,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS108.974.334,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS108.974.334,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS108.620.957,54
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL122.073,45
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO108.498.884,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO108.498.884,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS333.419,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.879,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.292,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO202.747,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.733,82
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO177.013,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.500,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.957,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.957,51
90000003COMPENSAÇÃO 59.912.240,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.312.230,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.312.230,20
90900000CONTROLE 600.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.010,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO120.260.294,19