| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 99,323461080331 | 0,00 | 0,00 | 5959407,66 | 5951557,98 | 114 | 06/03/2025 |
| 06 | 99,326241612014 | 0,00 | 0,00 | 5959574,50 | 5952093,56 | 114 | 07/03/2025 |
| 07 | 99,543271222698 | 0,00 | 0,00 | 5972596,27 | 5965484,10 | 114 | 10/03/2025 |
| 10 | 99,560634942381 | 0,00 | 0,00 | 5973638,10 | 5966894,78 | 114 | 11/03/2025 |
| 11 | 99,952038319283 | 0,00 | 0,00 | 5997122,30 | 5990747,84 | 117 | 12/03/2025 |
| 12 | 99,870449009366 | 9987044,90 | 0,00 | 15979271,84 | 15922184,89 | 117 | 13/03/2025 |
| 13 | 100,111943375381 | 0,00 | 0,00 | 16017910,94 | 16018268,00 | 120 | 14/03/2025 |
| 14 | 99,965778359856 | 0,00 | 0,00 | 15994524,54 | 15995327,13 | 122 | 17/03/2025 |
| 17 | 100,009451022042 | 0,00 | 0,00 | 16001512,16 | 16209662,42 | 122 | 18/03/2025 |
| 18 | 100,313184901019 | 0,00 | 0,00 | 16050109,58 | 16041587,56 | 122 | 19/03/2025 |
| 19 | 100,603356945107 | 0,00 | 0,00 | 16096537,11 | 16088150,22 | 123 | 20/03/2025 |
| 20 | 100,194885919600 | 0,00 | 0,00 | 16031181,75 | 16022930,34 | 123 | 21/03/2025 |
| 21 | 100,310638383275 | 0,00 | 0,00 | 16049702,14 | 16041585,73 | 126 | 24/03/2025 |
| 24 | 100,082236018219 | 0,00 | 0,00 | 16013157,76 | 16005178,37 | 131 | 25/03/2025 |
| 25 | 100,142085019000 | 0,00 | 0,00 | 16022733,60 | 16014890,95 | 132 | 26/03/2025 |
| 26 | 100,108182037400 | 0,00 | 0,00 | 16017309,13 | 16009603,29 | 133 | 27/03/2025 |
| 27 | 100,178780647894 | 0,00 | 0,00 | 16028604,90 | 16021035,85 | 134 | 28/03/2025 |
| 28 | 100,197505500000 | 100197505,50 | 0,00 | 116229106,38 | 116590007,00 | 136 | 31/03/2025 |
| 31 | 100,483587388561 | 0,00 | 0,00 | 116560961,37 | 116557312,87 | 137 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |