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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.001.052,83
11000006DISPONIBILIDADES29.538,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS29.538,50
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS29.538,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.254.279,22
13100007LIVRES42.254.279,22
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA402.908,87
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO402.908,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.851.370,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS41.851.370,35
18000009OUTROS CRÉDITOS31.696.904,95
18300008RENDAS A RECEBER1.217.902,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER535.276,77
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER682.625,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.479.002,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES66.292,43
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.412.710,40
19000008OUTROS VALORES E BENS20.330,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.330,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.330,16
30000001COMPENSAÇÃO81.536.612,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.254.279,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.254.279,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS402.908,87
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL41.851.370,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.718.533,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.718.533,00
30430107PRÓPRIOS2.718.533,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.569.922,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.569.922,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.569.922,20
30900008CONTROLE34.993.877,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.767.364,00
30915055EMISSÕES1.883.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.483.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS31.226.513,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO155.537.665,15
40000008EXIGÍVEL157.578,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES157.578,03
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS64.461,94
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.736,08
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR59.725,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.360,48
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES23.359,80
49900006DIVERSAS69.755,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.823,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.823,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.931,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.931,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO75.775.934,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO75.775.934,60
61100004CAPITAL SOCIAL75.775.934,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO75.775.934,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS75.775.934,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS76.836.244,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS76.836.244,07
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO128.742,70
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS128.742,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.705.817,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA58.500,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.161.031,67
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA42,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL196.370,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS681.917,00
71580315FUTURO681.917,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO73.607.954,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO73.607.954,69
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.684,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.684,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS78.768.703,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS78.768.703,87
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.490.281,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.490.281,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.878.331,25
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,25
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA151,47
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL392.733,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS846.172,20
81550311FUTURO846.172,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO75.639.263,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO75.639.263,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS399.773,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO75.853,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS67.286,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO256.616,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA256.616,48
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318,24
90000003COMPENSAÇÃO 81.536.612,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.254.279,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.254.279,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.718.533,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.718.533,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.569.922,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.569.922,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.569.922,20
90900000CONTROLE 34.993.877,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.767.364,00
90917055EMISSÕES1.883.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.483.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS31.226.513,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO155.537.665,15