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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.201.943,37
11000006DISPONIBILIDADES16.936,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.936,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.936,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.759.403,05
13100007LIVRES6.759.403,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA32.276,82
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32.276,82
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.727.126,23
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.841.780,66
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações885.345,57
18000009OUTROS CRÉDITOS6.413.504,10
18300008RENDAS A RECEBER146.323,16
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER90.947,59
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER55.375,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.267.180,94
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21.487,16
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.245.693,78
19000008OUTROS VALORES E BENS12.099,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.099,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.099,88
30000001COMPENSAÇÃO14.441.643,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.759.403,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.759.403,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS32.276,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.727.126,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES347.526,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA347.526,00
30430107PRÓPRIOS347.526,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES174.435,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS174.435,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS174.435,80
30900008CONTROLE7.160.278,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO284.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.491.928,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.643.586,60
40000008EXIGÍVEL47.609,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.609,36
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.366,88
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.118,64
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR4.248,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.370,12
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.369,32
49900006DIVERSAS20.872,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.785,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.785,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.086,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.086,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.108.567,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.108.567,80
61100004CAPITAL SOCIAL14.108.567,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.108.567,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.108.567,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.347.100,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.347.100,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO18.855,41
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.855,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.327.155,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.796,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL336.054,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.332,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.407,60
71580315FUTURO46.407,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.912.564,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.912.564,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.088,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.088,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.301.333,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.301.333,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.250.953,29
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA38,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.015,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.783,60
81550311FUTURO65.783,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.164.116,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.164.116,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.378,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.957,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS31.455,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.964,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.964,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,38
90000003COMPENSAÇÃO 14.441.643,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.759.403,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.759.403,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES347.526,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 347.526,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 174.435,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS174.435,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO174.435,80
90900000CONTROLE 7.160.278,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO284.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.491.928,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.643.586,60