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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.372.822.429,98
11000006DISPONIBILIDADES53.659,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS53.659,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS53.659,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.359.563.572,82
13100007LIVRES388.456.688,74
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA388.456.688,74
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO388.456.688,74
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS838.768.656,09
13330004COMPRAS A TERMO A RECEBER419.600.715,32
13330152Operações com Títulos de Renda Fixa419.600.715,32
13335009VENDAS A TERMO A RECEBER419.167.940,77
13335157Operações com Títulos de Renda Fixa419.167.940,77
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS132.338.227,99
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA132.338.227,99
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL132.338.227,99
18000009OUTROS CRÉDITOS13.146.977,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.146.977,03
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.146.977,03
19000008OUTROS VALORES E BENS58.220,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS58.220,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS58.220,85
30000001COMPENSAÇÃO1.645.502.600,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS520.794.916,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO520.794.916,73
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS520.794.916,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES110.291,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA110.291,00
30430107PRÓPRIOS110.291,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.084.297.392,64
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS951.959.164,65
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS951.959.164,65
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES132.338.227,99
30900008CONTROLE40.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS40.300.000,00
30915055EMISSÕES20.150.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO18.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.018.325.030,35
40000008EXIGÍVEL419.914.909,93
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS419.600.741,06
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS419.600.741,06
47130005OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR419.600.741,06
47130153Operações com Títulos de Renda Fixa419.600.741,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES314.168,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES126,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR126,56
49900006DIVERSAS314.042,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR150.374,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS150.374,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA163.668,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO163.668,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO939.812.593,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO939.812.593,42
61100004CAPITAL SOCIAL939.812.593,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO939.812.593,42
61170209PESSOAS FÍSICAS897.497.841,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS42.314.751,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS153.652.743,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS153.652.743,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS153.652.380,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA20.519.992,29
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.852,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS132.031.218,14
71580315FUTURO132.031.218,14
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.098.316,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.098.316,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS363,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS363,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS140.557.816,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS140.557.816,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS140.011.635,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA832,95
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA753,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS139.509.603,65
81550218TERMO25,74
81550311FUTURO139.509.577,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO500.445,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO500.445,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS537.326,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO140.615,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.676,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO378.753,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA68.864,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO309.889,01
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.281,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.854,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.854,46
90000003COMPENSAÇÃO 1.645.502.600,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS520.794.916,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS520.794.916,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES110.291,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 110.291,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.084.297.392,64
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS951.959.164,65
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO951.959.164,65
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES132.338.227,99
90900000CONTROLE 40.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE40.300.000,00
90917055EMISSÕES20.150.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO18.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.018.325.030,35