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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL931.903.255,81
11000006DISPONIBILIDADES55.643,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.643,12
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.643,12
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.380.515,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.380.515,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.380.515,19
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.380.515,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS579.733.879,78
13100007LIVRES579.733.879,78
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.092.582,51
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.092.582,51
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL575.641.297,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS575.641.297,27
18000009OUTROS CRÉDITOS349.674.996,87
18300008RENDAS A RECEBER16.410.399,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.768.032,53
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER9.642.367,01
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES333.264.597,33
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.071.747,11
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS332.192.850,22
19000008OUTROS VALORES E BENS58.220,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS58.220,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS58.220,85
30000001COMPENSAÇÃO1.054.661.256,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS579.733.879,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO579.733.879,78
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.092.582,51
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL575.641.297,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES36.628.408,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA36.628.408,00
30430107PRÓPRIOS36.628.408,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.047.900,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS22.047.900,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS22.047.900,00
30900008CONTROLE416.251.068,27
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS75.300.000,00
30915055EMISSÕES37.650.000,00
30915103RESGATES27.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS340.951.068,27
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.986.564.511,86
40000008EXIGÍVEL1.772.354,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.772.354,51
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS700.739,79
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR99.051,49
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR601.688,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES611.438,71
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES611.438,17
49900006DIVERSAS460.176,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR89.688,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.688,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA370.487,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO370.487,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO933.535.956,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO933.535.956,60
61100004CAPITAL SOCIAL676.503.854,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO676.503.854,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS676.503.854,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.303.086.846,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.303.086.846,23
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.282.118,21
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.282.118,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.659,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.659,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ204.385,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS204.385,86
71410100POSIÇÃO BANCADA204.385,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.300.519.725,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA388.159,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL71.979.177,46
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA376,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL129.653.410,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.575.307,00
71580315FUTURO12.575.307,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.085.923.293,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.085.923.293,87
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS35.957,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS35.957,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.306.491.901,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.306.491.901,53
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.801,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.801,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.302.162.637,78
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,28
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA583,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.150.629,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.498.737,00
81550311FUTURO15.498.737,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.279.512.685,79
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.279.512.685,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.283.554,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO443.708,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.968,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.828.878,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.828.878,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS907,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS907,37
90000003COMPENSAÇÃO 1.054.661.256,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS579.733.879,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS579.733.879,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES36.628.408,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 36.628.408,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 22.047.900,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS22.047.900,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO22.047.900,00
90900000CONTROLE 416.251.068,27
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE75.300.000,00
90917055EMISSÕES37.650.000,00
90917103RESGATES27.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS340.951.068,27
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.986.564.511,86