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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.380.149,61
11000006DISPONIBILIDADES61.028,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.028,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.028,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.000.914,68
13100007LIVRES16.000.914,68
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA16.119,36
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16.119,36
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.984.795,32
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.984.795,32
18000009OUTROS CRÉDITOS12.304.098,79
18300008RENDAS A RECEBER124.353,42
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER124.353,42
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.179.745,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES77,95
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.179.667,42
19000008OUTROS VALORES E BENS14.107,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.107,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.107,50
30000001COMPENSAÇÃO45.156.749,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.000.914,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.000.914,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS16.119,36
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.984.795,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES922.919,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA922.919,00
30430107PRÓPRIOS922.919,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES174.435,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS174.435,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS174.435,80
30900008CONTROLE28.058.479,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.500.000,00
30915055EMISSÕES7.750.000,00
30915103RESGATES7.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS12.558.479,92
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO73.536.899,01
40000008EXIGÍVEL36.172,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.172,41
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS5.502,01
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR5.502,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.598,40
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.598,40
49900006DIVERSAS28.072,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.397,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.397,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.674,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.674,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.783.246,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.783.246,88
61100004CAPITAL SOCIAL23.285.790,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.285.790,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.285.790,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.497.456,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.497.456,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS66.003.316,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS66.003.316,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO78.152,04
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.152,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,14
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.925.085,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.388,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.508.098,98
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12,95
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.392.716,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS216.365,60
71580315FUTURO216.365,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO62.796.503,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO62.796.503,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS79,08
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS79,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS70.442.586,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS70.442.586,22
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,11
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,11
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,61
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.266.128,56
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,78
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.988,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS265.881,00
81550311FUTURO265.881,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO69.932.247,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO69.932.247,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS176.357,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.488,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.530,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO141.339,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA141.339,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS98,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS98,99
90000003COMPENSAÇÃO 45.156.749,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.000.914,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.000.914,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES922.919,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 922.919,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 174.435,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS174.435,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO174.435,80
90900000CONTROLE 28.058.479,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.500.000,00
90917055EMISSÕES7.750.000,00
90917103RESGATES7.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS12.558.479,92
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO73.536.899,01