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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.172.850.363,83
11000006DISPONIBILIDADES1.679.525,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.417,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.417,98
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.667.107,61
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.667.107,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.170.901.227,83
13100007LIVRES1.170.901.227,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.170.901.227,83
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.170.901.227,83
18000009OUTROS CRÉDITOS224.271,30
18300008RENDAS A RECEBER224.271,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER224.271,30
19000008OUTROS VALORES E BENS45.339,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.339,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.339,11
30000001COMPENSAÇÃO1.198.314.024,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.170.901.227,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.170.901.227,83
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.170.901.227,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES707.213,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA707.213,00
30430107PRÓPRIOS707.213,00
30900008CONTROLE26.705.584,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS26.705.584,00
30915055EMISSÕES13.352.792,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.852.792,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.371.164.388,66
40000008EXIGÍVEL1.817.970,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.817.970,81
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS67.281,36
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR67.281,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES376,52
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR376,52
49900006DIVERSAS1.750.312,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.515.076,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.515.076,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA235.236,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO235.236,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO902.854.225,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO902.854.225,92
61100004CAPITAL SOCIAL892.906.684,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO892.906.684,65
61170209PESSOAS FÍSICAS822.155.402,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.751.281,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.947.541,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.947.541,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.940.071.283,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.940.071.283,46
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO537.625.918,37
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR537.625.918,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.402.391.867,77
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA405.076,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.559.862,03
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.371,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.461.792,58
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.398.960.765,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.398.960.765,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS53.466,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS53.466,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.671.893.116,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.671.893.116,36
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO443.298.085,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR443.298.085,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.224.777.083,39
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12,28
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA34.348,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.723.091,88
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.218.019.630,50
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.218.019.630,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.781.972,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO601.561,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.361,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.833.879,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.833.879,35
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.335.169,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.975,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.975,54
90000003COMPENSAÇÃO 1.198.314.024,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.170.901.227,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.170.901.227,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES707.213,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 707.213,00
90900000CONTROLE 26.705.584,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE26.705.584,00
90917055EMISSÕES13.352.792,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.852.792,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.371.164.388,66