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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL537.002.399,83
11000006DISPONIBILIDADES81.625,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS81.625,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS81.625,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS536.862.435,78
13100007LIVRES536.862.435,78
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA536.862.435,78
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO128.927,56
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL536.733.508,22
18000009OUTROS CRÉDITOS118,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES118,06
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES118,06
19000008OUTROS VALORES E BENS58.220,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS58.220,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS58.220,85
30000001COMPENSAÇÃO588.601.299,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS536.862.435,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO536.862.435,78
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS536.862.435,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES138.864,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA138.864,00
30430107PRÓPRIOS138.864,00
30900008CONTROLE51.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.600.000,00
30915055EMISSÕES25.800.000,00
30915103RESGATES20.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.125.603.699,61
40000008EXIGÍVEL213.640,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES213.640,03
49900006DIVERSAS213.640,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR92.593,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS92.593,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA121.046,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO121.046,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO620.125.615,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO620.125.615,70
61100004CAPITAL SOCIAL533.021.387,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO533.021.387,00
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS532.637.387,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.104.228,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.104.228,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS762.417.875,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS762.417.875,76
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS762.417.752,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA187.721.617,03
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.078,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS145.246,32
71580212TERMO145.246,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO574.543.810,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO574.543.810,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS122,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS122,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS845.754.731,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS845.754.731,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS842.684.679,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA208.308.301,09
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA47.233,13
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS130.089,28
81550218TERMO130.089,28
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO634.199.056,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO634.199.056,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.044.454,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO347.089,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.935,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.691.429,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.691.429,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.597,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.597,44
90000003COMPENSAÇÃO 588.601.299,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS536.862.435,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS536.862.435,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES138.864,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 138.864,00
90900000CONTROLE 51.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.600.000,00
90917055EMISSÕES25.800.000,00
90917103RESGATES20.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.125.603.699,61