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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.164.475.038,55
11000006DISPONIBILIDADES82.749,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS82.749,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS82.749,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.164.328.797,47
13100007LIVRES2.164.328.797,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.164.328.797,47
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO693.198,97
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.163.635.598,50
19000008OUTROS VALORES E BENS63.491,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS63.491,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS63.491,34
30000001COMPENSAÇÃO2.268.062.027,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.164.328.797,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.164.328.797,47
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.164.328.797,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES533.230,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA533.230,00
30430107PRÓPRIOS533.230,00
30900008CONTROLE103.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS103.200.000,00
30915055EMISSÕES51.600.000,00
30915103RESGATES29.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.432.537.066,02
40000008EXIGÍVEL566.846,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES566.846,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34,63
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES34,63
49900006DIVERSAS566.811,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR143.266,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS143.266,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA423.544,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO423.544,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.190.736.180,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.190.736.180,09
61100004CAPITAL SOCIAL629.214.317,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO629.214.317,65
61170209PESSOAS FÍSICAS629.214.317,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.561.521.862,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.561.521.862,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS926.627.571,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS926.627.571,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS926.627.568,64
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA401.675.258,09
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.324,11
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS691.751,52
71580212TERMO691.751,52
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO524.242.234,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO524.242.234,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS953.455.558,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS953.455.558,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS948.015.995,46
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.228.940,29
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA37.664,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS663.577,31
81550218TERMO663.577,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO921.085.813,68
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO921.085.813,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.437.705,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO581.479,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.935,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.850.290,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.850.290,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.857,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.857,82
90000003COMPENSAÇÃO 2.268.062.027,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.164.328.797,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.164.328.797,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES533.230,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 533.230,00
90900000CONTROLE 103.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE103.200.000,00
90917055EMISSÕES51.600.000,00
90917103RESGATES29.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.432.537.066,02