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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL138.106.616,67
11000006DISPONIBILIDADES50.367,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS50.367,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50.367,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.089.670,84
13100007LIVRES87.089.670,84
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA193.357,19
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO193.357,19
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.896.313,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS86.896.313,65
18000009OUTROS CRÉDITOS50.935.747,18
18300008RENDAS A RECEBER596.102,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER208.376,97
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER387.725,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50.339.645,13
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2,63
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.339.642,50
19000008OUTROS VALORES E BENS30.830,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.830,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.830,79
30000001COMPENSAÇÃO268.849.786,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.089.670,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO87.089.670,84
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS193.357,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL86.896.313,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.486.394,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.486.394,00
30430107PRÓPRIOS9.486.394,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES672.823,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS672.823,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS672.823,80
30900008CONTROLE171.600.897,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS119.400.000,00
30915055EMISSÕES59.700.000,00
30915103RESGATES56.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS52.200.897,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO406.956.402,99
40000008EXIGÍVEL178.969,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES178.969,96
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS65.521,15
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR10.356,34
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR55.164,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.463,15
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,35
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.462,80
49900006DIVERSAS101.985,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR45.495,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.495,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA56.490,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO56.490,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO185.980.305,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO185.980.305,28
61100004CAPITAL SOCIAL359.393.079,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO359.393.079,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS359.393.079,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.412.773,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.412.773,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS318.803.344,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS318.803.344,61
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO893.020,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS893.020,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS317.910.308,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA63.730,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.717.329,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA176,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.632.450,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.158.327,60
71580315FUTURO1.158.327,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO305.338.293,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO305.338.293,02
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS366.856.003,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS366.856.003,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS366.086.284,36
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA126,17
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA126,81
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.949.563,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.397.454,00
81550311FUTURO1.397.454,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO359.739.013,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO359.739.013,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS769.320,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.625,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.436,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO651.259,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA651.259,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS398,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS398,26
90000003COMPENSAÇÃO 268.849.786,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.089.670,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS87.089.670,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.486.394,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.486.394,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 672.823,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS672.823,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO672.823,80
90900000CONTROLE 171.600.897,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE119.400.000,00
90917055EMISSÕES59.700.000,00
90917103RESGATES56.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS52.200.897,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO406.956.402,99