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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.056.680.643,22
11000006DISPONIBILIDADES30.814,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS30.814,93
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS30.814,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.056.585.936,33
13100007LIVRES2.056.585.936,33
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.056.585.936,33
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO773.889,72
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.055.812.046,61
18000009OUTROS CRÉDITOS400,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES400,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES400,62
19000008OUTROS VALORES E BENS63.491,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS63.491,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS63.491,34
30000001COMPENSAÇÃO2.101.062.556,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.056.585.936,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.056.585.936,33
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.056.585.936,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES476.620,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA476.620,00
30430107PRÓPRIOS476.620,00
30900008CONTROLE44.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS44.000.000,00
30915055EMISSÕES22.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.157.743.199,55
40000008EXIGÍVEL478.495,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES478.495,22
49900006DIVERSAS478.495,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR152.691,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS152.691,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA325.803,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO325.803,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.947.717.953,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.947.717.953,80
61100004CAPITAL SOCIAL1.860.680.626,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.860.680.626,08
61170209PESSOAS FÍSICAS1.860.680.626,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.037.327,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.037.327,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS375.994.649,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS375.994.649,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS375.994.239,37
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA168.689.453,49
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA175.698,83
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS403.924,54
71580212TERMO403.924,54
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO206.725.162,51
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO206.725.162,51
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS410,08
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS410,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS267.510.455,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS267.510.455,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS263.935.586,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.942.433,30
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.398,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS439.103,96
81550218TERMO439.103,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO261.549.650,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO261.549.650,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.574.104,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO473.862,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.379,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.093.862,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.093.862,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS765,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS765,07
90000003COMPENSAÇÃO 2.101.062.556,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.056.585.936,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.056.585.936,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES476.620,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 476.620,00
90900000CONTROLE 44.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE44.000.000,00
90917055EMISSÕES22.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.157.743.199,55