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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.996.332,27
11000006DISPONIBILIDADES85.485,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS28.353,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS28.353,16
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.132,07
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.132,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.882.343,04
13100007LIVRES7.882.343,04
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.882.343,04
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.882.343,04
18000009OUTROS CRÉDITOS2.445,45
18300008RENDAS A RECEBER2.445,45
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.445,45
19000008OUTROS VALORES E BENS26.058,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.058,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.058,55
30000001COMPENSAÇÃO8.711.500,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.882.343,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.882.343,04
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.882.343,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.157,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.157,00
30430107PRÓPRIOS29.157,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.707.832,31
40000008EXIGÍVEL97.050,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES97.050,82
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS733,51
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR733,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,32
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,32
49900006DIVERSAS96.316,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR93.170,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.170,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.146,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.146,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.807.087,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.807.087,84
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.477.744,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.477.744,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.996.042,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.996.042,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.107.736,04
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.107.736,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.886.919,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL316.539,88
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117.982,18
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.452.397,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.452.397,63
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.386,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.386,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.903.848,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.903.848,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.056.355,96
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.056.355,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.710.335,39
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL119.815,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.590.519,05
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.590.519,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS136.607,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69.399,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.530,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.361,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.361,64
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.315,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS550,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS550,16
90000003COMPENSAÇÃO 8.711.500,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.882.343,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.882.343,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.157,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.157,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.707.832,31