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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.322.989,67
11000006DISPONIBILIDADES55.308,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.308,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.308,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.250.829,68
13100007LIVRES59.250.829,68
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA59.250.829,68
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL33.914.466,77
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.336.362,91
18000009OUTROS CRÉDITOS4,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4,66
19000008OUTROS VALORES E BENS16.846,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.846,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.846,82
30000001COMPENSAÇÃO61.727.723,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.250.829,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.250.829,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS59.250.829,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES76.894,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA76.894,00
30430107PRÓPRIOS76.894,00
30900008CONTROLE2.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.400.000,00
30915055EMISSÕES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO121.050.713,35
40000008EXIGÍVEL36.244,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.244,47
49900006DIVERSAS36.244,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.430,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.430,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.814,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.814,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.896.749,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.896.749,60
61100004CAPITAL SOCIAL59.896.749,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO59.896.749,60
61170209PESSOAS FÍSICAS59.896.749,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.481.422,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.481.422,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.481.416,09
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.711.825,59
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA773,56
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.555,89
71580212TERMO10.555,89
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.758.261,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.758.261,05
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.091.426,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.091.426,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.023.176,05
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,98
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA300.052,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.885,42
81550218TERMO6.885,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.716.234,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.716.234,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.929,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.173,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.631,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO49.124,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA49.124,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.320,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.320,76
90000003COMPENSAÇÃO 61.727.723,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.250.829,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.250.829,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES76.894,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 76.894,00
90900000CONTROLE 2.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.400.000,00
90917055EMISSÕES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO121.050.713,35