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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.956.929,92
11000006DISPONIBILIDADES327.519,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.402,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.402,99
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS324.116,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS324.116,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.605.119,84
13100007LIVRES7.605.119,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.605.119,84
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.605.119,84
18000009OUTROS CRÉDITOS14.191,82
18300008RENDAS A RECEBER14.191,82
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.191,82
19000008OUTROS VALORES E BENS10.098,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.098,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.098,59
30000001COMPENSAÇÃO8.480.389,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.605.119,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.605.119,84
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.605.119,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES275.270,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA275.270,00
30430107PRÓPRIOS275.270,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.437.319,76
40000008EXIGÍVEL342.624,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES342.624,82
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.893,10
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.893,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.785,39
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR18.785,39
49900006DIVERSAS320.946,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR317.878,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS317.878,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.067,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.067,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.506.459,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.506.459,37
61100004CAPITAL SOCIAL11.179.531,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.179.531,11
61170209PESSOAS FÍSICAS11.179.531,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.673.071,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.673.071,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS37.054.029,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS37.054.029,07
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.381.724,78
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.381.724,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.642.675,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA27,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL168.132,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.438,77
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO30.470.076,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.470.076,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.628,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.628,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.946.183,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.946.183,34
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES514,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS514,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.022.978,18
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.022.978,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.672.651,53
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.972,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.021,55
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO31.631.657,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.631.657,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS250.034,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO210.293,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.530,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.210,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.210,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,25
90000003COMPENSAÇÃO 8.480.389,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.605.119,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.605.119,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES275.270,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 275.270,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.437.319,76