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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.512.853,99
11000006DISPONIBILIDADES34.234,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS34.234,19
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS34.234,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.767.959,52
13100007LIVRES11.767.959,52
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA193.489,16
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO193.489,16
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.574.470,36
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.574.470,36
18000009OUTROS CRÉDITOS9.696.552,78
18300008RENDAS A RECEBER372.089,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER175.970,20
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER196.119,76
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.324.462,82
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES817,23
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.323.645,59
19000008OUTROS VALORES E BENS14.107,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.107,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.107,50
30000001COMPENSAÇÃO30.972.157,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.767.959,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.767.959,52
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS193.489,16
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.574.470,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES610.559,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA610.559,00
30430107PRÓPRIOS610.559,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES548.226,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS548.226,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS548.226,80
30900008CONTROLE18.045.411,98
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915103RESGATES3.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS9.645.411,98
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO52.485.011,29
40000008EXIGÍVEL58.307,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES58.307,59
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS14.881,08
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.794,89
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR12.086,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.388,29
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,79
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.384,50
49900006DIVERSAS30.038,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.266,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.266,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.771,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.771,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.275.521,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.275.521,20
61100004CAPITAL SOCIAL1.645.803,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.645.803,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.645.803,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.629.718,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.629.718,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.702.490,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.702.490,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO306.656,73
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS306.656,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.394.497,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.422,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.948.616,58
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA24,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL518.974,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS376.203,00
71580315FUTURO376.203,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO39.537.256,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO39.537.256,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.336,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.336,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS43.523.465,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS43.523.465,35
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES122.987,91
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS122.987,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.211.697,79
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11,30
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.181,99
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS433.783,20
81550311FUTURO433.783,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO42.759.707,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO42.759.707,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS188.606,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.162,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.286,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO136.157,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA136.157,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS173,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS173,44
90000003COMPENSAÇÃO 30.972.157,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.767.959,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.767.959,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES610.559,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 610.559,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 548.226,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS548.226,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO548.226,80
90900000CONTROLE 18.045.411,98
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917103RESGATES3.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS9.645.411,98
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO52.485.011,29