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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL190.647.998,31
11000006DISPONIBILIDADES47.750,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS47.750,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS47.750,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.669.588,93
13100007LIVRES98.669.588,93
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.595.277,03
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.595.277,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL97.074.311,90
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS97.074.311,90
18000009OUTROS CRÉDITOS91.889.449,94
18300008RENDAS A RECEBER5.973.982,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.254.404,89
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.719.577,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES85.915.467,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES98.926,52
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS85.816.540,80
19000008OUTROS VALORES E BENS41.209,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.209,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.209,14
30000001COMPENSAÇÃO260.280.391,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.669.588,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO98.669.588,93
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.595.277,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL97.074.311,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.485.448,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.485.448,00
30430107PRÓPRIOS5.485.448,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.201.706,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.201.706,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.201.706,60
30900008CONTROLE148.923.647,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS60.100.000,00
30915055EMISSÕES30.050.000,00
30915103RESGATES28.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS88.823.647,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO450.928.389,32
40000008EXIGÍVEL534.423,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES534.423,86
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS162.843,42
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR162.843,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES206.201,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES206.201,57
49900006DIVERSAS165.378,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR61.766,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.766,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA103.612,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO103.612,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO210.073.514,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO210.073.514,91
61100004CAPITAL SOCIAL57.540.697,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.540.697,81
61170209PESSOAS FÍSICAS18.919.641,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.621.055,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS152.532.817,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS152.532.817,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS596.494.704,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS596.494.704,88
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO225.520,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS225.520,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS596.256.931,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA172.653,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.173.343,50
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA319,28
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.154.376,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.418.146,00
71580315FUTURO4.418.146,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO562.338.091,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO562.338.091,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.252,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.252,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS616.454.645,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS616.454.645,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,19
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS614.524.762,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21,52
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA220,09
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.246.563,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.022.236,20
81550311FUTURO5.022.236,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO604.255.720,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO604.255.720,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.928.954,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO129.351,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.121,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.792.481,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.792.481,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS928,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS928,70
90000003COMPENSAÇÃO 260.280.391,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.669.588,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS98.669.588,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.485.448,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.485.448,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.201.706,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.201.706,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.201.706,60
90900000CONTROLE 148.923.647,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE60.100.000,00
90917055EMISSÕES30.050.000,00
90917103RESGATES28.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS88.823.647,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO450.928.389,32