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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.251.497.944,37
11000006DISPONIBILIDADES63.281,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS63.281,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS63.281,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.297.971,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.297.971,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA8.297.971,01
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL8.297.971,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS781.591.657,29
13100007LIVRES781.591.657,29
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.113.559,49
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.113.559,49
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL780.478.097,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS780.478.097,80
18000009OUTROS CRÉDITOS461.486.813,60
18300008RENDAS A RECEBER22.787.408,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.382.120,71
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER11.405.287,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES438.699.405,60
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES418.905,64
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS438.280.499,96
19000008OUTROS VALORES E BENS58.220,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS58.220,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS58.220,85
30000001COMPENSAÇÃO1.510.272.244,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS781.591.657,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO781.591.657,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.113.559,49
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL780.478.097,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.621.530,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.621.530,00
30430107PRÓPRIOS34.621.530,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.287.020,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS31.287.020,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS31.287.020,00
30900008CONTROLE662.772.036,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES100.799.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.720.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS449.732.036,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.761.770.188,58
40000008EXIGÍVEL1.390.914,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.390.914,77
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS633.987,82
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR80.628,52
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR553.359,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES507.880,54
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES507.880,00
49900006DIVERSAS249.046,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR188.724,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS188.724,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA60.322,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO60.322,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.289.944.068,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.289.944.068,08
61100004CAPITAL SOCIAL137.016.272,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO0,10
61170209PESSOAS FÍSICAS0,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS137.016.272,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.960.340,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.960.340,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.320.707.593,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.320.707.593,49
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.174.668,55
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.174.668,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ623.134,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS623.134,79
71410100POSIÇÃO BANCADA623.134,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.317.460.469,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA143.509,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.618.148,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.272.747,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.459.540,00
71580315FUTURO17.459.540,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.167.966.524,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.167.966.524,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS449.320,24
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS449.320,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.360.544.631,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.360.544.631,97
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES143,76
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.359.100.999,47
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12,62
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.044.732,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.121.124,00
81550311FUTURO20.121.124,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.334.935.129,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.334.935.129,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.443.484,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO612.498,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.304,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO822.681,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA822.681,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,24
90000003COMPENSAÇÃO 1.510.272.244,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS781.591.657,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS781.591.657,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.621.530,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.621.530,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 31.287.020,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS31.287.020,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO31.287.020,00
90900000CONTROLE 662.772.036,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES100.799.999,99
90917158CIRCULAÇÃO5.720.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS449.732.036,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.761.770.188,58