| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 20,113887000000 | 0,00 | 2011388,70 | 272543174,44 | 272599273,85 | 677 | 06/03/2025 |
| 06 | 19,410514000000 | 0,00 | 970525,70 | 262041933,48 | 262103753,16 | 679 | 07/03/2025 |
| 07 | 19,766484000000 | 0,00 | 0,00 | 266847531,74 | 266914728,34 | 684 | 10/03/2025 |
| 10 | 19,113643000000 | 0,00 | 0,00 | 258034178,57 | 258105001,41 | 681 | 11/03/2025 |
| 11 | 18,899253000000 | 0,00 | 0,00 | 255139919,57 | 255144830,40 | 676 | 12/03/2025 |
| 12 | 19,106833000000 | 0,00 | 0,00 | 257942241,09 | 257950769,28 | 675 | 13/03/2025 |
| 13 | 18,812458000000 | 0,00 | 4703114,50 | 249265072,47 | 249268387,44 | 672 | 14/03/2025 |
| 14 | 19,145918000000 | 0,00 | 0,00 | 253683418,92 | 253699161,32 | 672 | 17/03/2025 |
| 17 | 19,062810000000 | 0,00 | 0,00 | 252582238,92 | 252601637,22 | 673 | 18/03/2025 |
| 18 | 18,761851000000 | 0,00 | 938092,55 | 247656428,95 | 247677594,62 | 673 | 19/03/2025 |
| 19 | 18,926708000000 | 0,00 | 0,00 | 249832540,06 | 249859030,65 | 673 | 20/03/2025 |
| 20 | 18,897821000000 | 0,00 | 1889782,10 | 247561458,60 | 247587751,97 | 674 | 21/03/2025 |
| 21 | 19,134393000000 | 0,00 | 0,00 | 250660550,98 | 250693924,81 | 673 | 24/03/2025 |
| 24 | 19,620836000000 | 0,00 | 981041,80 | 256051903,88 | 256086808,55 | 657 | 25/03/2025 |
| 25 | 19,499750000000 | 0,00 | 0,00 | 254471740,41 | 254287343,91 | 657 | 26/03/2025 |
| 26 | 19,157243000000 | 0,00 | 6705035,05 | 243296981,08 | 243107266,12 | 661 | 27/03/2025 |
| 27 | 19,005374000000 | 0,00 | 1900537,40 | 239467714,01 | 239286051,24 | 665 | 28/03/2025 |
| 28 | 18,560685000000 | 0,00 | 0,00 | 233864633,37 | 233688022,02 | 682 | 31/03/2025 |
| 31 | 18,366955000000 | 0,00 | 1836695,50 | 229586941,51 | 229409548,76 | 676 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |