| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 9,238719541369 | 0,00 | 0,00 | 216647973,25 | 219528837,69 | 1092 | 06/03/2025 |
| 06 | 9,236124639313 | 0,00 | 0,00 | 216587122,79 | 216571045,47 | 1090 | 07/03/2025 |
| 07 | 9,268149390135 | 0,00 | 0,00 | 217338103,20 | 217325528,06 | 1099 | 10/03/2025 |
| 10 | 9,287671689131 | 0,00 | 0,00 | 217795901,11 | 217786837,08 | 1100 | 11/03/2025 |
| 11 | 9,321039899203 | 0,00 | 0,00 | 218578385,64 | 218572838,17 | 1108 | 12/03/2025 |
| 12 | 9,285144646984 | 0,00 | 0,00 | 217736641,97 | 217734620,37 | 1110 | 13/03/2025 |
| 13 | 9,327321460188 | 0,00 | 0,00 | 218725688,24 | 218727182,49 | 1115 | 14/03/2025 |
| 14 | 9,326278471102 | 0,00 | 0,00 | 218701230,15 | 218706252,02 | 1122 | 17/03/2025 |
| 17 | 9,314795981121 | 0,00 | 0,00 | 218431965,76 | 218439721,47 | 1124 | 18/03/2025 |
| 18 | 9,361960545389 | 0,00 | 0,00 | 219537974,79 | 219548421,47 | 1130 | 19/03/2025 |
| 19 | 9,428126286000 | 0,00 | 3771250,51 | 217318310,89 | 221102743,24 | 1132 | 20/03/2025 |
| 20 | 9,382358490017 | 0,00 | 0,00 | 216263363,19 | 220053304,70 | 1132 | 21/03/2025 |
| 21 | 9,413482843996 | 0,00 | 0,00 | 216980779,55 | 216995656,08 | 1141 | 24/03/2025 |
| 24 | 9,369617074819 | 0,00 | 0,00 | 215969673,57 | 215987254,83 | 1153 | 25/03/2025 |
| 25 | 9,391125220000 | 0,00 | 9391125,22 | 207074311,10 | 216485710,36 | 1163 | 26/03/2025 |
| 26 | 9,382962327381 | 0,00 | 0,00 | 206894319,32 | 206923691,84 | 1173 | 27/03/2025 |
| 27 | 9,384449227275 | 0,00 | 0,00 | 206927105,46 | 206959062,74 | 1181 | 28/03/2025 |
| 28 | 9,386630517048 | 0,00 | 0,00 | 206975202,90 | 207009745,32 | 1190 | 31/03/2025 |
| 31 | 9,445264889950 | 0,00 | 0,00 | 208268090,82 | 208305218,96 | 1194 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |