| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 23,458040066128 | 0,00 | 0,00 | 72867709,86 | 72858196,52 | 3113 | 06/03/2025 |
| 06 | 23,190674249336 | 0,00 | 0,00 | 72037191,42 | 72028627,26 | 3142 | 07/03/2025 |
| 07 | 23,557406220011 | 2028292,68 | 0,00 | 75204663,62 | 77193445,11 | 3147 | 10/03/2025 |
| 10 | 19,573631361003 | 0,00 | 0,00 | 62486860,76 | 62479925,07 | 3156 | 11/03/2025 |
| 11 | 20,769082090015 | 2849518,06 | 0,00 | 69152735,73 | 71824987,48 | 3169 | 12/03/2025 |
| 12 | 20,242546802169 | 0,00 | 0,00 | 67399583,83 | 67389136,61 | 3187 | 13/03/2025 |
| 13 | 19,694025228256 | 0,00 | 0,00 | 65573226,40 | 65563700,02 | 3197 | 14/03/2025 |
| 14 | 21,501741239969 | 0,00 | 0,00 | 71592197,63 | 71583761,84 | 3195 | 17/03/2025 |
| 17 | 20,580413562400 | 0,00 | 28812,58 | 68495732,42 | 68487725,33 | 3196 | 18/03/2025 |
| 18 | 19,640342039031 | 0,00 | 0,00 | 65366986,37 | 65388031,83 | 3188 | 19/03/2025 |
| 19 | 20,893903370000 | 0,00 | 87754,39 | 69451334,80 | 69463137,84 | 3185 | 20/03/2025 |
| 20 | 20,251159594556 | 0,00 | 0,00 | 67314854,49 | 67424059,19 | 3194 | 21/03/2025 |
| 21 | 20,454564939893 | 0,00 | 0,00 | 67990973,86 | 68071554,15 | 3192 | 24/03/2025 |
| 24 | 22,914886750000 | 0,00 | 229148,87 | 75939934,69 | 76020640,53 | 3191 | 25/03/2025 |
| 25 | 23,101197358361 | 0,00 | 0,00 | 76557368,05 | 76779797,54 | 3199 | 26/03/2025 |
| 26 | 22,062261463377 | 0,00 | 0,00 | 73114334,49 | 73337024,36 | 3200 | 27/03/2025 |
| 27 | 22,352321899095 | 0,00 | 0,00 | 74075594,77 | 74298587,34 | 3198 | 28/03/2025 |
| 28 | 20,772522170000 | 0,00 | 51931,31 | 68788207,17 | 68782275,35 | 3200 | 31/03/2025 |
| 31 | 19,999887383180 | 0,00 | 0,00 | 66229627,07 | 66275822,89 | 3205 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |