| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 126,125351000000 | 0,00 | 0,00 | 220719364,25 | 122869871,79 | 948 | 06/02/2026 |
| 04 | 125,868724000000 | 0,00 | 0,00 | 220270267,00 | 219829976,48 | 949 | 10/02/2025 |
| 05 | 127,039282000000 | 0,00 | 0,00 | 235022671,70 | 129320228,90 | 950 | 06/02/2026 |
| 06 | 128,314544000000 | 0,00 | 0,00 | 237381906,40 | 127487215,61 | 950 | 23/02/2026 |
| 07 | 126,136829000000 | 0,00 | 0,00 | 233353133,65 | 121158017,66 | 955 | 23/02/2026 |
| 10 | 126,679116000000 | 0,00 | 0,00 | 234356364,60 | 113923421,03 | 955 | 23/02/2026 |
| 11 | 127,977639000000 | 0,00 | 0,00 | 230359750,20 | 226751948,57 | 956 | 18/02/2025 |
| 12 | 125,129293000000 | 0,00 | 0,00 | 225232727,40 | 107521822,32 | 957 | 24/02/2026 |
| 13 | 125,554352000000 | 0,00 | 0,00 | 225997833,60 | 112622163,60 | 953 | 24/02/2026 |
| 14 | 129,635433000000 | 0,00 | 0,00 | 233343779,40 | 119169880,84 | 953 | 24/02/2026 |
| 17 | 130,095268000000 | 0,00 | 0,00 | 214657192,20 | 211496162,17 | 955 | 18/02/2025 |
| 18 | 130,620958000000 | 0,00 | 0,00 | 215524580,70 | 101485803,30 | 953 | 24/02/2026 |
| 19 | 128,792251000000 | 0,00 | 0,00 | 206067601,60 | 95644645,63 | 954 | 24/02/2026 |
| 20 | 127,990552000000 | 0,00 | 0,00 | 204784883,20 | 97142326,82 | 953 | 24/02/2026 |
| 21 | 127,474116000000 | 0,00 | 0,00 | 203958585,60 | 103321406,79 | 954 | 24/02/2026 |
| 24 | 125,834734000000 | 0,00 | 0,00 | 201335574,40 | 102137461,96 | 957 | 25/02/2026 |
| 25 | 126,621119000000 | 0,00 | 0,00 | 202593790,40 | 104879227,62 | 956 | 25/02/2026 |
| 26 | 125,343364000000 | 0,00 | 0,00 | 194282214,20 | 95508413,06 | 956 | 06/03/2026 |
| 27 | 125,345060000000 | 0,00 | 0,00 | 194284843,00 | 98767656,69 | 956 | 06/03/2026 |
| 28 | 122,653919000000 | 0,00 | 0,00 | 190113574,45 | 98669588,93 | 953 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |