| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 137,455053000000 | 0,00 | 0,00 | 37112864,23 | 37069385,89 | 5835 | 04/02/2025 |
| 04 | 138,021917000000 | 0,00 | 0,00 | 37265917,50 | 37223182,68 | 5840 | 05/02/2025 |
| 05 | 139,080602000000 | 0,00 | 0,00 | 37551762,52 | 37509795,45 | 5839 | 06/02/2025 |
| 06 | 138,171613000000 | 0,00 | 0,00 | 37306335,59 | 37265124,78 | 5834 | 07/02/2025 |
| 07 | 136,281078000000 | 0,00 | 0,00 | 36795891,12 | 36746268,84 | 2852 | 10/02/2025 |
| 10 | 136,757888000000 | 0,00 | 0,00 | 36924629,67 | 36875766,28 | 2860 | 11/02/2025 |
| 11 | 137,000783000000 | 0,00 | 0,00 | 36990211,36 | 36942101,93 | 2863 | 12/02/2025 |
| 12 | 134,799334000000 | 0,00 | 0,00 | 36395820,24 | 36348469,75 | 2868 | 13/02/2025 |
| 13 | 137,271942000000 | 0,00 | 0,00 | 37063424,47 | 37016834,03 | 2881 | 14/02/2025 |
| 14 | 135,489887000000 | 0,00 | 0,00 | 36582269,50 | 36536161,73 | 2881 | 17/02/2025 |
| 17 | 135,392471000000 | 0,00 | 0,00 | 36555967,28 | 36504126,75 | 2880 | 18/02/2025 |
| 18 | 135,771950000000 | 0,00 | 0,00 | 36658426,44 | 36607356,43 | 2886 | 19/02/2025 |
| 19 | 135,697799000000 | 0,00 | 0,00 | 36638405,77 | 36588123,14 | 2888 | 20/02/2025 |
| 20 | 134,095484000000 | 0,00 | 0,00 | 36205780,73 | 36156269,74 | 2896 | 21/02/2025 |
| 21 | 131,960099000000 | 0,00 | 0,00 | 35629226,80 | 35580500,00 | 2904 | 24/02/2025 |
| 24 | 131,778954000000 | 0,00 | 0,00 | 35580317,71 | 35532361,31 | 2908 | 25/02/2025 |
| 25 | 132,304932000000 | 0,00 | 0,00 | 35722331,72 | 35675142,43 | 2915 | 26/02/2025 |
| 26 | 132,429596000000 | 0,00 | 0,00 | 35755990,96 | 35709582,80 | 2914 | 27/02/2025 |
| 27 | 131,523673000000 | 0,00 | 0,00 | 35511391,65 | 35465764,56 | 2776 | 28/02/2025 |
| 28 | 134,079735000000 | 0,00 | 0,00 | 36201528,42 | 36155777,77 | 2780 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |