| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 124,827855000000 | 0,00 | 0,00 | 450628556,53 | 450910497,29 | 24149 | 04/02/2025 |
| 04 | 124,918788000000 | 0,00 | 0,00 | 450956825,78 | 451244703,68 | 24215 | 05/02/2025 |
| 05 | 125,797832000000 | 0,00 | 0,00 | 454130174,70 | 454425148,61 | 24325 | 06/02/2025 |
| 06 | 125,543342000000 | 6277167,10 | 0,00 | 459488630,22 | 459779134,49 | 24396 | 07/02/2025 |
| 07 | 125,088059000000 | 0,00 | 0,00 | 457822295,19 | 458008721,38 | 24527 | 10/02/2025 |
| 10 | 125,976236000000 | 0,00 | 0,00 | 461073024,20 | 461266502,41 | 24581 | 11/02/2025 |
| 11 | 125,721866000000 | 0,00 | 0,00 | 460142028,79 | 460342258,03 | 24660 | 12/02/2025 |
| 12 | 125,515997000000 | 3765479,91 | 0,00 | 463154028,80 | 463354945,21 | 24710 | 13/02/2025 |
| 13 | 127,317954000000 | 0,00 | 0,00 | 469803251,21 | 470001654,80 | 24725 | 14/02/2025 |
| 14 | 125,969843000000 | 0,00 | 0,00 | 464828719,05 | 465032090,56 | 24725 | 17/02/2025 |
| 17 | 125,879882000000 | 0,00 | 0,00 | 464496765,40 | 464690382,23 | 24805 | 18/02/2025 |
| 18 | 125,958005000000 | 0,00 | 0,00 | 464785039,55 | 464985402,62 | 24869 | 19/02/2025 |
| 19 | 126,313994000000 | 2526279,88 | 0,00 | 468624918,05 | 468828818,64 | 24893 | 20/02/2025 |
| 20 | 125,735093000000 | 2514701,86 | 0,00 | 468991898,33 | 469202656,80 | 24968 | 21/02/2025 |
| 21 | 124,629881000000 | 0,00 | 0,00 | 464869457,82 | 465091941,01 | 25010 | 24/02/2025 |
| 24 | 124,311283000000 | 0,00 | 0,00 | 463681083,84 | 463910941,10 | 25038 | 25/02/2025 |
| 25 | 124,308662000000 | 3729259,86 | 0,00 | 467400567,37 | 467631924,31 | 25100 | 26/02/2025 |
| 26 | 125,342128000000 | 0,00 | 0,00 | 471286400,00 | 471531381,78 | 25126 | 27/02/2025 |
| 27 | 124,228726000000 | 2484574,52 | 0,00 | 469584585,53 | 469833745,23 | 25169 | 28/02/2025 |
| 28 | 126,907350000000 | 2538147,00 | 0,00 | 482247928,25 | 482499514,83 | 25190 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |