| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,683169000000 | 0,00 | 0,00 | 31194853,00 | 30972774,43 | 17013 | 04/02/2025 |
| 04 | 10,676721000000 | 0,00 | 0,00 | 31176026,43 | 30950919,17 | 17045 | 05/02/2025 |
| 05 | 10,663690000000 | 0,00 | 0,00 | 31137975,92 | 30913197,41 | 17083 | 06/02/2025 |
| 06 | 10,673104000000 | 0,00 | 0,00 | 31165465,12 | 30941068,21 | 17100 | 07/02/2025 |
| 07 | 10,711892000000 | 0,00 | 0,00 | 31278723,93 | 31073234,81 | 17125 | 10/02/2025 |
| 10 | 10,696550000000 | 0,00 | 0,00 | 31233927,41 | 31011215,02 | 17129 | 11/02/2025 |
| 11 | 10,693377000000 | 0,00 | 0,00 | 31224660,09 | 30995755,73 | 17160 | 12/02/2025 |
| 12 | 10,702506000000 | 0,00 | 0,00 | 31251316,63 | 31168150,15 | 17190 | 13/02/2025 |
| 13 | 10,680932000000 | 0,00 | 0,00 | 31188321,87 | 31154284,12 | 17199 | 14/02/2025 |
| 14 | 10,750449000000 | 0,00 | 2365098,78 | 29026213,60 | 29054868,31 | 17199 | 17/02/2025 |
| 17 | 10,842749000000 | 0,00 | 216854,98 | 29058567,73 | 29073242,44 | 17186 | 18/02/2025 |
| 18 | 10,901659000000 | 0,00 | 0,00 | 29216445,91 | 29174195,03 | 16658 | 19/02/2025 |
| 19 | 10,891350000000 | 0,00 | 0,00 | 29188818,15 | 29147185,95 | 16644 | 20/02/2025 |
| 20 | 10,943107000000 | 0,00 | 0,00 | 29327527,86 | 29337481,25 | 16663 | 21/02/2025 |
| 21 | 11,058477000000 | 0,00 | 0,00 | 29636718,06 | 29652624,05 | 16645 | 24/02/2025 |
| 24 | 11,078821000000 | 0,00 | 0,00 | 29691241,39 | 29659235,78 | 16590 | 25/02/2025 |
| 25 | 11,096319000000 | 0,00 | 0,00 | 29738135,23 | 29733640,34 | 16597 | 26/02/2025 |
| 26 | 11,056135000000 | 221122,70 | 0,00 | 29851565,49 | 29847192,64 | 16594 | 27/02/2025 |
| 27 | 11,087778000000 | 0,00 | 0,00 | 29937000,86 | 29932732,86 | 16572 | 28/02/2025 |
| 28 | 11,103218000000 | 222064,36 | 0,00 | 30200751,64 | 30196826,56 | 16578 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |