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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST FUNDO DE FUNDOSCNPJ do Fundo: 30.791.386/0001-68
Data de Funcionamento: 23/05/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BROUFFCTF005Quantidade de cotas emitidas: 671.598,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO OURINVEST S.A.CNPJ do Administrador: 78.632.767/0001-20
Endereço: Av. Paulista, 1728, 1,2,4 E 11 - Bela Vista- São Paulo- SP- 01310-919Telefones: 4081-44024081-45764081-4444
Site: ourinvest.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 04/2019Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2019
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
N/A
N/A		0,000,0000%0,0000%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
N/A
N/A
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0000%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,0000%0,0000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 0,0000%0,0000%
Prazo indeterminado 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 0,0000%0,0000%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 0,0000%0,0000%
INCC 0,0000%0,0000%
N/A0,0000%0,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
N/A
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
N/AN/A
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
N/A

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
N/A
N/A
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/AN/AN/A
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
N/A

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
N/A
N/A
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		0,0000%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
N/A

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4.1 Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% vendido% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
N/A
N/A
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
N/A		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
1.1.2.4.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/AN/AN/A
1.1.2.4.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
N/A

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
AtivoPrincipais CaracterísticasValor (R$)
N/AN/A0,00

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Alianza Trust Renda Imobiliaria Fdo Invest. Imob.28.737.771/0001-852.557,00370.483,73
Habitat II - Fundo de Investimento Imobiliário30.578.417/0001-0523.657,002.874.325,50
FII BRESCO20.748.515/0001-814.000,00598.000,00
Fdo Invest. Imob. BTG Pactual Crédito Imobiliário29.787.928/0001-4036.000,003.778.200,00
Fdo Invest. Imob. Green Towers23.740.527/0001-5830.000,003.509.700,00
CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII11.728.688/0001-471.500,00309.225,00
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO32.892.018/0001-3115.213,001.922.923,20
JPP ALLOCATON MOGNO30.982.880/0001-0039.984,004.597.760,16
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII24.960.430/0001-131.000,00117.800,00
FII KINEA 12.005.956/0001-652.160,00428.068,80
FII - VBI LOGISTICO30.629.603/0001-1812.977,001.740.215,70
FII OURINVEST CYRELA 28.516.650/0001-0344.208,004.526.899,20
OURINVEST JPP - FII26.091.656/0001-5035.204,004.154.072,00
FII OURINVEST LOGÍSTICA13.974.819/0001-0032.968,003.638.298,16
VINCI LOGÍSTICA - FII24.853.044/0001-2226.263,003.965.713,00
VINCI SHOPPING CENTERS - FII17.554.274/0001-2546.000,006.426.200,00
FII VOTORANTIM LOGÍSTICA27.368.600/0001-6312.501,001.474.992,99
XP Log - FII26.502.794/0001-8530.500,004.651.250,00
BTG Pactual Corporate Office08.924.781/0001-0122.500,002.648.250,00
Hedge Brasil Shopping08.431.747/0001-063.000,00899.970,00
CSHG Real Estate09.072.017/0001-2917.255,003.416.490,00
CSHG Renda Urbana29.641.226/0001-5322.567,003.022.398,31
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários23.648.935/0001-8410.000,001.090.000,00
Rio Bravo Renda Corporativa03.683.056/0001-8611.633,003.141.026,33
UBS (BR) Office32.274.163/0001-5910.000,001.000.000,00
Supernova FII Recebíveis Imobiliários32.065.364/0001-4629.169,003.000.031,65
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
Vert Securitizadora25.005.683/0001-0901/08/20191ª série1.000,00984.702,41
Habitasec Securitizadora09.304.427/0001-5819/06/2019153ª série2.000,001.999.698,62
Habitasec Securitizadora09.304.427/0001-5818/10/2019163ª série2.000,002.003.263,66
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9012/12/201926ª série1.000,001.003.175,33
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
N/A0../-31/12/18991,000,00
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
N/A0../-31/12/18990,000,00
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
EmissorCNPJQuantidadeValor (R$)
N/A0../-0,000,00
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
N/A0../-00,000,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
N/A0../-0,000,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
N/A0../-0,000,00
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
N/A0../-0,000,00
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
N/A0../-0,000,00
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
N/A0../-0,000,00
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
N/A0../-00,000,00

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades544,25
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa2.704.134,51

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
N/A
Área (m2): 0,00
N/A		0,0000%0,0000%
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
N/A
Área (m2): 0,00
Data de Alienação: 31/12/1899
N/A		0,0000%0,0000%

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
N/A
N/A
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
N/A		0,0000%Venda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
N/A
N/A
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/12/1899
N/A		0,0000%0,0000%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
N/A0,0000%N/AN/A
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Mês de ReferênciaRentabilidade efetiva do FII no mês(%)Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)
N/A0,0000%0,0000%

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM1.398.948,011.395.834,55
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM10.957.574,630
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM778.458,45778.458,45
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

13.134.981,092.174.293

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

13.134.981,092.174.293
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras478.768,14463.467,53
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

478.768,14463.467,53
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-138.679,66-139.655,38
        (-) Taxa de desempenho (performance)-22.308,320
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-61.073,11-47.354,25
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-21.0000
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-13.977,75-16.045,48
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-39.009,99-38.776,19
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-7.737,3-7.957,3

 Total de outras receitas/despesas

-303.786,13-249.788,6
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

13.309.963,12.387.971,93

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente2.387.971,93
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)2.268.573,3335
H Não possui informação apresentada.
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados2.268.573,3335
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -1.476.638,99
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre791.934,3435
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.