| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICE | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 110,8321871 | 0,00 | 0,00 | 110832187,10 | 110151936,36 | 41 | 03/12/2024 |
| 03 | 111,558598 | 0,00 | 0,00 | 111558598,01 | 110868123,58 | 41 | 04/12/2024 |
| 04 | 111,5171195 | 0,00 | 0,00 | 94789551,62 | 93827751,66 | 41 | 05/12/2024 |
| 05 | 112,9592701 | 0,00 | 0,00 | 96015379,61 | 95036298,17 | 41 | 06/12/2024 |
| 06 | 110,879734 | 0,00 | 0,00 | 94247773,94 | 93314773,77 | 41 | 09/12/2024 |
| 09 | 111,1094969 | 0,00 | 0,00 | 94443072,43 | 93531256,54 | 41 | 10/12/2024 |
| 10 | 112,6548023 | 0,00 | 0,00 | 95756582,01 | 94852887,36 | 41 | 11/12/2024 |
| 11 | 114,6395735 | 0,00 | 0,00 | 97443637,50 | 96505120,08 | 40 | 12/12/2024 |
| 12 | 111,0604898 | 0,00 | 0,00 | 94401416,33 | 93347175,76 | 40 | 13/12/2024 |
| 13 | 109,2309765 | 0,00 | 0,00 | 92846330,07 | 91781006,20 | 40 | 16/12/2024 |
| 16 | 107,7922757 | 0,00 | 0,00 | 91623434,39 | 90611671,42 | 40 | 17/12/2024 |
| 17 | 108,6518092 | 0,00 | 0,00 | 92354037,89 | 91286617,97 | 41 | 18/12/2024 |
| 18 | 104,6147311 | 0,00 | 0,00 | 88922521,47 | 87975644,81 | 41 | 19/12/2024 |
| 19 | 105,5955155 | 0,00 | 0,00 | 58077533,55 | 57124944,96 | 41 | 20/12/2024 |
| 20 | 106,7680581 | 0,00 | 0,00 | 58722431,96 | 57713425,28 | 41 | 23/12/2024 |
| 23 | 104,564081 | 0,00 | 0,00 | 57510244,58 | 56849379,84 | 41 | 24/12/2024 |
| 24 | 104,5628042 | 0,00 | 0,00 | 57509542,33 | 56849562,95 | 41 | 26/12/2024 |
| 26 | 104,3737456 | 0,00 | 0,00 | 57405560,08 | 56782189,15 | 41 | 27/12/2024 |
| 27 | 103,7465327 | 0,00 | 0,00 | 57060593,00 | 56191690,84 | 41 | 30/12/2024 |
| 30 | 103,7143396 | 0,00 | 0,00 | 57042886,78 | 56241878,11 | 41 | 31/12/2024 |
| 31 | 103,713146 | 0,00 | 0,00 | 57042230,34 | 56242007,38 | 40 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |