| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 115,608408 | 0,00 | 0,00 | 763015493,92 | 763149372,36 | 539 | 03/12/2024 |
| 03 | 114,769151 | 0,00 | 0,00 | 757476400,67 | 757616527,50 | 539 | 04/12/2024 |
| 04 | 115,162761 | 0,00 | 0,00 | 760074224,36 | 760220559,98 | 539 | 05/12/2024 |
| 05 | 115,04605 | 0,00 | 0,00 | 759303932,31 | 759456495,46 | 539 | 06/12/2024 |
| 06 | 114,392622 | 0,00 | 0,00 | 754991308,47 | 755045834,94 | 538 | 09/12/2024 |
| 09 | 113,956349 | 0,00 | 0,00 | 752111907,13 | 752172570,82 | 538 | 10/12/2024 |
| 10 | 115,10712 | 0,00 | 0,00 | 759706998,24 | 759773832,59 | 538 | 11/12/2024 |
| 11 | 116,751433 | 0,00 | 0,00 | 770559461,37 | 770632520,62 | 538 | 12/12/2024 |
| 12 | 115,960465 | 0,00 | 0,00 | 765339074,01 | 765418435,69 | 538 | 13/12/2024 |
| 13 | 114,338832 | 0,00 | 0,00 | 754636293,59 | 754721920,41 | 538 | 16/12/2024 |
| 16 | 112,269241 | 0,00 | 0,00 | 746590457,08 | 742890915,61 | 552 | 17/12/2024 |
| 17 | 111,386656 | 0,00 | 0,00 | 740721266,77 | 740818177,56 | 550 | 18/12/2024 |
| 18 | 109,871634 | 0,00 | 0,00 | 730646372,80 | 730749450,60 | 550 | 19/12/2024 |
| 19 | 111,420447 | 0,00 | 0,00 | 740945976,18 | 741055148,98 | 550 | 20/12/2024 |
| 20 | 112,421292 | 0,00 | 0,00 | 747601594,81 | 747716936,22 | 550 | 23/12/2024 |
| 23 | 112,084628 | 0,00 | 0,00 | 745362782,56 | 745484340,17 | 556 | 24/12/2024 |
| 24 | 112,15032 | 0,00 | 0,00 | 745799633,56 | 745927391,32 | 556 | 26/12/2024 |
| 26 | 111,878035 | 0,00 | 0,00 | 743988935,12 | 744120544,95 | 556 | 27/12/2024 |
| 27 | 110,940928 | 0,00 | 0,00 | 737757172,36 | 737894894,83 | 554 | 30/12/2024 |
| 30 | 110,12186 | 0,00 | 0,00 | 732310371,17 | 732454161,76 | 555 | 31/12/2024 |
| 31 | 110,182373 | 0,00 | 0,00 | 732712785,05 | 732862604,84 | 556 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |