| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 103,708470900 | 0,00 | 0,00 | 10370847,09 | 10421933,53 | 1383 | 04/02/2025 |
| 04 | 103,270191300 | 0,00 | 0,00 | 10327019,13 | 10377842,07 | 1382 | 05/02/2025 |
| 05 | 103,449456000 | 0,00 | 0,00 | 10344945,60 | 10351484,73 | 1380 | 06/02/2025 |
| 06 | 104,158232700 | 0,00 | 0,00 | 10415823,27 | 10420462,16 | 1380 | 07/02/2025 |
| 07 | 103,004788100 | 0,00 | 0,00 | 10300478,81 | 10307072,21 | 1379 | 10/02/2025 |
| 10 | 103,778877900 | 0,00 | 0,00 | 10377887,79 | 10392246,19 | 1379 | 11/02/2025 |
| 11 | 104,395193500 | 0,00 | 0,00 | 10439519,35 | 10453949,47 | 1377 | 12/02/2025 |
| 12 | 102,697223900 | 0,00 | 0,00 | 10269722,39 | 10276527,59 | 1378 | 13/02/2025 |
| 13 | 102,920905000 | 0,00 | 0,00 | 10292090,50 | 10298990,03 | 1377 | 14/02/2025 |
| 14 | 105,322869700 | 0,00 | 0,00 | 10532286,97 | 10539250,28 | 1378 | 17/02/2025 |
| 17 | 105,651571900 | 0,00 | 0,00 | 10565157,19 | 10572176,66 | 1376 | 18/02/2025 |
| 18 | 105,663012900 | 0,00 | 0,00 | 10566301,29 | 10573391,66 | 1376 | 19/02/2025 |
| 19 | 104,743635600 | 0,00 | 0,00 | 10474363,56 | 10481493,98 | 1376 | 20/02/2025 |
| 20 | 104,474273700 | 0,00 | 0,00 | 10447427,37 | 10454654,60 | 1372 | 21/02/2025 |
| 21 | 104,147195500 | 0,00 | 0,00 | 10414719,55 | 10422012,15 | 1372 | 24/02/2025 |
| 24 | 103,155732500 | 0,00 | 0,00 | 10315573,25 | 10322940,42 | 1370 | 25/02/2025 |
| 25 | 103,206337700 | 0,00 | 0,00 | 10320633,77 | 10328068,39 | 1372 | 26/02/2025 |
| 26 | 103,078780400 | 0,00 | 0,00 | 10307878,04 | 10315378,60 | 1374 | 27/02/2025 |
| 27 | 102,322664200 | 0,00 | 0,00 | 10232266,42 | 10239836,88 | 1372 | 28/02/2025 |
| 28 | 101,118068400 | 0,00 | 0,00 | 10111806,84 | 10119445,91 | 1373 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |