| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 20,986365000000 | 2098636,50 | 0,00 | 287513204,19 | 287581435,22 | 665 | 04/02/2025 |
| 04 | 21,086589000000 | 0,00 | 0,00 | 288886270,62 | 288962419,56 | 670 | 05/02/2025 |
| 05 | 21,421493000000 | 1071074,65 | 0,00 | 294545531,91 | 294623739,59 | 670 | 06/02/2025 |
| 06 | 21,388049000000 | 0,00 | 0,00 | 294085674,30 | 294169942,36 | 667 | 07/02/2025 |
| 07 | 21,279565000000 | 1063978,25 | 0,00 | 293658002,74 | 293673641,54 | 668 | 10/02/2025 |
| 10 | 21,558012000000 | 0,00 | 0,00 | 297500562,71 | 297522163,74 | 669 | 11/02/2025 |
| 11 | 21,474121000000 | 0,00 | 0,00 | 296342873,84 | 296368616,77 | 668 | 12/02/2025 |
| 12 | 21,432032000000 | 0,00 | 3214804,80 | 292547239,26 | 292571842,75 | 669 | 13/02/2025 |
| 13 | 21,840828000000 | 0,00 | 0,00 | 298127300,56 | 298161182,03 | 670 | 14/02/2025 |
| 14 | 21,685673000000 | 0,00 | 0,00 | 296009430,73 | 296046819,81 | 670 | 17/02/2025 |
| 17 | 21,670197000000 | 0,00 | 0,00 | 295798188,72 | 295823038,79 | 673 | 18/02/2025 |
| 18 | 21,742481000000 | 2174248,10 | 0,00 | 298959115,80 | 298962451,53 | 677 | 19/02/2025 |
| 19 | 21,815485000000 | 0,00 | 0,00 | 299962914,88 | 299995663,01 | 674 | 20/02/2025 |
| 20 | 21,672722000000 | 0,00 | 0,00 | 297999932,93 | 298036878,19 | 680 | 21/02/2025 |
| 21 | 21,198927000000 | 1059946,35 | 0,00 | 292545193,73 | 292584495,60 | 684 | 24/02/2025 |
| 24 | 20,939559000000 | 0,00 | 0,00 | 288965910,39 | 289011008,31 | 684 | 25/02/2025 |
| 25 | 20,653549000000 | 0,00 | 0,00 | 285018972,14 | 285068086,68 | 682 | 26/02/2025 |
| 26 | 20,949552000000 | 0,00 | 0,00 | 289103815,46 | 289128582,29 | 684 | 27/02/2025 |
| 27 | 20,339055000000 | 0,00 | 3050858,25 | 277628097,25 | 277679201,27 | 678 | 28/02/2025 |
| 28 | 20,929277000000 | 0,00 | 0,00 | 285684630,96 | 285740189,02 | 679 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |