| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 393,418988000000 | 19670949,40 | 0,00 | 5665233428,03 | 5658580111,06 | 199697 | 04/02/2025 |
| 04 | 390,913536000000 | 19545676,80 | 0,00 | 5648700601,73 | 5642108383,68 | 200147 | 05/02/2025 |
| 05 | 392,985557000000 | 0,00 | 0,00 | 5678641302,58 | 5672094206,97 | 200450 | 06/02/2025 |
| 06 | 393,465575000000 | 0,00 | 0,00 | 5685577555,41 | 5679086127,39 | 200376 | 07/02/2025 |
| 07 | 387,837169000000 | 19391858,45 | 0,00 | 5623638945,40 | 5617186891,18 | 200503 | 10/02/2025 |
| 10 | 392,069390000000 | 0,00 | 0,00 | 5685006154,73 | 5678590182,47 | 200441 | 11/02/2025 |
| 11 | 392,239661000000 | 19611983,05 | 0,00 | 5707087068,40 | 5700697134,94 | 200725 | 12/02/2025 |
| 12 | 390,414496000000 | 19520724,80 | 0,00 | 5700051645,44 | 5693690908,75 | 200887 | 13/02/2025 |
| 13 | 395,093027000000 | 0,00 | 0,00 | 5768358193,06 | 5762042675,58 | 200963 | 14/02/2025 |
| 14 | 391,645455000000 | 0,00 | 0,00 | 5718023649,59 | 5711782341,32 | 201308 | 17/02/2025 |
| 17 | 390,425832000000 | 0,00 | 0,00 | 5700217150,94 | 5694033667,95 | 201306 | 18/02/2025 |
| 18 | 390,704795000000 | 0,00 | 0,00 | 5704290005,37 | 5698161659,88 | 201507 | 19/02/2025 |
| 19 | 392,313358000000 | 19615667,90 | 0,00 | 5747390695,86 | 5741283455,65 | 201542 | 20/02/2025 |
| 20 | 390,323881000000 | 0,00 | 0,00 | 5718244852,51 | 5712190323,84 | 201563 | 21/02/2025 |
| 21 | 383,643389000000 | 0,00 | 0,00 | 5620375652,59 | 5614369880,59 | 201634 | 24/02/2025 |
| 24 | 383,361432000000 | 0,00 | 0,00 | 5616244984,43 | 5610276259,20 | 201732 | 25/02/2025 |
| 25 | 384,963765000000 | 0,00 | 0,00 | 5639719163,41 | 5633773307,50 | 201880 | 26/02/2025 |
| 26 | 384,942722000000 | 0,00 | 0,00 | 5639410881,42 | 5633514575,17 | 201933 | 27/02/2025 |
| 27 | 381,910728000000 | 19095536,40 | 0,00 | 5614087696,60 | 5608194587,05 | 201947 | 28/02/2025 |
| 28 | 389,648118000000 | 0,00 | 0,00 | 5727827340,70 | 5721983426,29 | 201984 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |