| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 9,128485697702 | 0,00 | 0,00 | 217257959,61 | 217480439,16 | 1016 | 04/02/2025 |
| 04 | 9,118820415128 | 0,00 | 0,00 | 217027925,88 | 217018033,37 | 1023 | 05/02/2025 |
| 05 | 9,057417730221 | 0,00 | 0,00 | 215566541,98 | 215559353,62 | 1027 | 06/02/2025 |
| 06 | 9,100178707923 | 0,00 | 0,00 | 216584253,25 | 216579751,65 | 1032 | 07/02/2025 |
| 07 | 9,068788944809 | 0,00 | 0,00 | 215837176,89 | 215835374,16 | 1034 | 10/02/2025 |
| 10 | 9,072321168062 | 0,00 | 0,00 | 215921243,80 | 215922131,06 | 1037 | 11/02/2025 |
| 11 | 9,102889921319 | 0,00 | 0,00 | 216648780,13 | 216633337,21 | 1038 | 12/02/2025 |
| 12 | 9,116099189558 | 0,00 | 0,00 | 216963160,71 | 216951210,92 | 1047 | 13/02/2025 |
| 13 | 9,136976055304 | 0,00 | 0,00 | 217460030,12 | 217451594,71 | 1046 | 14/02/2025 |
| 14 | 9,279101287832 | 0,00 | 0,00 | 220842610,65 | 223983750,00 | 1050 | 17/02/2025 |
| 17 | 9,338752627263 | 0,00 | 0,00 | 222262312,53 | 222262653,44 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 9,337211000498 | 0,00 | 0,00 | 222225621,81 | 222229579,83 | 1059 | 19/02/2025 |
| 19 | 9,316734974204 | 0,00 | 0,00 | 221738292,39 | 221745836,39 | 1066 | 20/02/2025 |
| 20 | 9,332744105566 | 0,00 | 0,00 | 222119309,71 | 222130433,90 | 1066 | 21/02/2025 |
| 21 | 9,352302397175 | 0,00 | 0,00 | 222584797,05 | 222599505,95 | 1069 | 24/02/2025 |
| 24 | 9,235227066918 | 0,00 | 0,00 | 219798404,19 | 219816703,34 | 1073 | 25/02/2025 |
| 25 | 9,294573620500 | 0,00 | 0,00 | 221210852,17 | 221232708,42 | 1079 | 26/02/2025 |
| 26 | 9,235193389629 | 0,00 | 0,00 | 219797602,67 | 219823032,84 | 1081 | 27/02/2025 |
| 27 | 9,175739859999 | 0,00 | 3211508,95 | 215171099,72 | 215179278,43 | 1081 | 28/02/2025 |
| 28 | 9,154032177521 | 0,00 | 0,00 | 214662054,56 | 214694543,88 | 1088 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |