| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,3180742 | 0,00 | 0,00 | 55659037,10 | 54860424,54 | 79 | 03/07/2024 |
| 02 | 111,8650185 | 0,00 | 0,00 | 55932509,29 | 55136713,84 | 79 | 03/07/2024 |
| 03 | 112,4034903 | 0,00 | 0,00 | 56201745,15 | 55264266,08 | 79 | 04/07/2024 |
| 04 | 113,2606298 | 0,00 | 0,00 | 56630314,92 | 55695426,67 | 80 | 08/07/2024 |
| 05 | 113,0660605 | 0,00 | 0,00 | 56533030,29 | 55587801,68 | 80 | 08/07/2024 |
| 08 | 113,1211206 | 0,00 | 0,00 | 56560560,31 | 55616929,46 | 80 | 09/07/2024 |
| 09 | 113,3276872 | 0,00 | 0,00 | 56663843,63 | 55715724,89 | 80 | 10/07/2024 |
| 10 | 113,5107599 | 0,00 | 0,00 | 56755379,97 | 55902446,58 | 80 | 12/07/2024 |
| 11 | 114,3609869 | 0,00 | 0,00 | 57180493,45 | 56427011,96 | 80 | 15/07/2024 |
| 12 | 114,7564805 | 0,00 | 0,00 | 57378240,27 | 56658399,79 | 80 | 15/07/2024 |
| 15 | 115,0924466 | 0,00 | 0,00 | 57546223,33 | 56722420,59 | 80 | 16/07/2024 |
| 16 | 115,2721495 | 0,00 | 0,00 | 57636074,78 | 56791222,18 | 80 | 17/07/2024 |
| 17 | 116,1634262 | 0,00 | 0,00 | 58081713,14 | 57233865,31 | 80 | 18/07/2024 |
| 18 | 114,597104 | 0,00 | 0,00 | 57298552,04 | 56467745,08 | 79 | 19/07/2024 |
| 19 | 114,2938893 | 0,00 | 0,00 | 57146944,68 | 56304192,75 | 80 | 22/07/2024 |
| 22 | 114,6326098 | 0,00 | 0,00 | 57316304,91 | 56470124,74 | 81 | 23/07/2024 |
| 23 | 113,657693 | 0,00 | 0,00 | 56828846,50 | 56027659,43 | 80 | 25/07/2024 |
| 24 | 113,5181937 | 0,00 | 0,00 | 56759096,85 | 55948461,10 | 79 | 25/07/2024 |
| 25 | 112,7927874 | 0,00 | 0,00 | 56396393,70 | 55591344,84 | 79 | 26/07/2024 |
| 26 | 114,2128506 | 0,00 | 0,00 | 57106425,31 | 56294089,24 | 79 | 29/07/2024 |
| 29 | 113,8778583 | 0,00 | 0,00 | 56938929,19 | 56235856,50 | 79 | 31/07/2024 |
| 30 | 113,7434534 | 0,00 | 0,00 | 56871726,72 | 56174273,00 | 79 | 31/07/2024 |
| 31 | 114,448489 | 0,00 | 0,00 | 57224244,52 | 56459489,84 | 79 | 01/08/2024 |
| C = Cancelado. |