| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 108,1474421 | 0,00 | 0,00 | 54073721,08 | 53058076,42 | 78 | 04/06/2024 |
| 04 | 107,9029001 | 0,00 | 0,00 | 53951450,08 | 52936326,10 | 79 | 05/06/2024 |
| 05 | 107,5686591 | 0,00 | 0,00 | 53784329,58 | 52754852,31 | 79 | 06/06/2024 |
| 06 | 108,6477752 | 0,00 | 0,00 | 54323887,62 | 53155786,14 | 79 | 07/06/2024 |
| 07 | 107,0845299 | 0,00 | 0,00 | 53542264,96 | 52417515,37 | 79 | 10/06/2024 |
| 10 | 106,5352842 | 0,00 | 0,00 | 53267642,14 | 52178012,58 | 79 | 11/06/2024 |
| 11 | 107,5161445 | 0,00 | 0,00 | 53758072,26 | 52660809,51 | 79 | 12/06/2024 |
| 12 | 106,1189847 | 0,00 | 0,00 | 53059492,35 | 51858795,69 | 79 | 13/06/2024 |
| 13 | 105,9048821 | 0,00 | 0,00 | 52952441,09 | 51738080,12 | 79 | 14/06/2024 |
| 14 | 106,009735 | 0,00 | 0,00 | 53004867,53 | 51825731,07 | 80 | 18/06/2024 |
| 17 | 105,3445904 | 0,00 | 0,00 | 52672295,20 | 51623175,56 | 79 | 18/06/2024 |
| 18 | 105,8494612 | 0,00 | 0,00 | 52924730,61 | 51975340,05 | 79 | 20/06/2024 |
| 19 | 106,8086969 | 0,00 | 0,00 | 53404348,45 | 52454335,20 | 80 | 20/06/2024 |
| 20 | 107,7105521 | 0,00 | 0,00 | 53855276,09 | 52875672,73 | 79 | 21/06/2024 |
| 21 | 108,63617 | 0,00 | 0,00 | 54318085,02 | 53383410,77 | 79 | 24/06/2024 |
| 25 | 110,0804993 | 0,00 | 0,00 | 55040249,65 | 54215816,08 | 79 | 26/06/2024 |
| 26 | 110,2050416 | 0,00 | 0,00 | 55102520,80 | 54112969,75 | 79 | 27/06/2024 |
| 27 | 111,6508514 | 0,00 | 0,00 | 55825425,71 | 54825785,61 | 79 | 28/06/2024 |
| 28 | 111,1941722 | 0,00 | 0,00 | 55597086,14 | 54724198,53 | 79 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |