| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 111,6521197 | 0,00 | 0,00 | 61408665,86 | 60815835,16 | 127 | 03/12/2024 |
| 03 | 112,4199064 | 0,00 | 0,00 | 61830948,52 | 61234425,99 | 127 | 04/12/2024 |
| 04 | 112,420628 | 0,00 | 0,00 | 61831345,42 | 61124321,89 | 128 | 05/12/2024 |
| 05 | 113,8451281 | 0,00 | 0,00 | 62614820,48 | 61910960,56 | 124 | 06/12/2024 |
| 06 | 111,8427285 | 0,00 | 0,00 | 61513500,68 | 60831090,70 | 124 | 09/12/2024 |
| 09 | 112,0148955 | 0,00 | 0,00 | 61608192,53 | 60934402,90 | 124 | 10/12/2024 |
| 10 | 113,3803322 | 0,00 | 0,00 | 62359182,76 | 61685384,97 | 123 | 11/12/2024 |
| 11 | 115,2558883 | 0,00 | 0,00 | 63390738,60 | 62690194,07 | 124 | 12/12/2024 |
| 12 | 111,5591862 | 0,00 | 0,00 | 61357552,41 | 60597733,88 | 124 | 13/12/2024 |
| 13 | 109,9180293 | 0,00 | 0,00 | 60454916,15 | 59547665,28 | 124 | 16/12/2024 |
| 16 | 108,6685391 | 0,00 | 0,00 | 59767696,55 | 58880053,36 | 124 | 17/12/2024 |
| 17 | 109,4862056 | 0,00 | 0,00 | 60217413,09 | 59276894,99 | 129 | 18/12/2024 |
| 18 | 105,4818366 | 0,00 | 0,00 | 58015010,13 | 57182589,31 | 125 | 19/12/2024 |
| 19 | 106,6075914 | 0,00 | 0,00 | 47973416,14 | 47133318,87 | 129 | 20/12/2024 |
| 20 | 107,9310477 | 0,00 | 0,00 | 48568971,48 | 47686734,41 | 129 | 23/12/2024 |
| 23 | 105,6967919 | 0,00 | 0,00 | 47563556,37 | 46914886,05 | 125 | 24/12/2024 |
| 24 | 105,6956322 | 0,00 | 0,00 | 47563034,50 | 46915018,05 | 125 | 26/12/2024 |
| 26 | 105,5005466 | 0,00 | 0,00 | 47475245,99 | 46996109,40 | 125 | 27/12/2024 |
| 27 | 104,8722211 | 0,00 | 0,00 | 47192499,53 | 46775272,60 | 125 | 30/12/2024 |
| 30 | 104,8986623 | 0,00 | 0,00 | 47204398,05 | 46809777,61 | 125 | 31/12/2024 |
| 31 | 104,8925652 | 0,00 | 0,00 | 47201654,35 | 46809946,90 | 126 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |