| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,8800301 | 0,00 | 0,00 | 74672019,60 | 74113660,72 | 142 | 03/07/2024 |
| 02 | 114,6797346 | 0,00 | 0,00 | 74541827,54 | 74026901,39 | 142 | 03/07/2024 |
| 03 | 116,2152567 | 0,00 | 0,00 | 75539916,89 | 74848523,28 | 144 | 04/07/2024 |
| 04 | 118,034697 | 0,00 | 0,00 | 76722553,08 | 75972754,16 | 141 | 08/07/2024 |
| 05 | 118,3857239 | 0,00 | 0,00 | 76950720,59 | 76197102,26 | 143 | 08/07/2024 |
| 08 | 118,2386096 | 0,00 | 0,00 | 76855096,26 | 76121528,44 | 143 | 09/07/2024 |
| 09 | 119,0737897 | 0,00 | 0,00 | 77397963,36 | 76672113,90 | 144 | 10/07/2024 |
| 10 | 119,1541575 | 0,00 | 0,00 | 77450202,38 | 76779441,99 | 144 | 12/07/2024 |
| 11 | 120,2788575 | 0,00 | 0,00 | 78181257,41 | 77587673,59 | 144 | 15/07/2024 |
| 12 | 120,6078043 | 0,00 | 0,00 | 78395072,81 | 77806849,26 | 145 | 15/07/2024 |
| 15 | 120,9086666 | 0,00 | 0,00 | 78590633,29 | 77933851,25 | 145 | 16/07/2024 |
| 16 | 120,7557779 | 0,00 | 0,00 | 78491255,64 | 77864061,22 | 142 | 17/07/2024 |
| 17 | 121,0514228 | 0,00 | 0,00 | 78683424,84 | 78053855,30 | 142 | 18/07/2024 |
| 18 | 118,4944442 | 0,00 | 0,00 | 77021388,78 | 76375519,57 | 146 | 19/07/2024 |
| 19 | 118,2760928 | 0,00 | 0,00 | 76879460,35 | 76223226,98 | 146 | 22/07/2024 |
| 22 | 119,2697014 | 0,00 | 0,00 | 77525305,91 | 76878091,75 | 144 | 23/07/2024 |
| 23 | 117,622379 | 0,00 | 0,00 | 76454546,40 | 75831903,11 | 143 | 25/07/2024 |
| 24 | 116,735692 | 0,00 | 0,00 | 75878199,85 | 75232619,04 | 145 | 25/07/2024 |
| 25 | 116,014679 | 0,00 | 0,00 | 75409541,37 | 74764477,40 | 146 | 26/07/2024 |
| 26 | 117,1919755 | 0,00 | 0,00 | 76174784,12 | 75546897,36 | 146 | 29/07/2024 |
| 29 | 116,4853525 | 0,00 | 0,00 | 75715479,17 | 75102723,98 | 143 | 31/07/2024 |
| 30 | 115,9014597 | 0,00 | 0,00 | 75335948,81 | 74730644,58 | 143 | 31/07/2024 |
| 31 | 116,8872739 | 0,00 | 0,00 | 75976728,05 | 75345629,22 | 142 | 01/08/2024 |
| C = Cancelado. |