| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 114,1574647 | 0,00 | 0,00 | 74202352,07 | 73451571,54 | 149 | 04/06/2024 |
| 04 | 113,6593049 | 0,00 | 0,00 | 73878548,24 | 73045063,20 | 151 | 05/06/2024 |
| 05 | 113,1230666 | 0,00 | 0,00 | 73529993,31 | 72715239,47 | 150 | 06/06/2024 |
| 06 | 114,5010952 | 0,00 | 0,00 | 74425711,89 | 73521775,16 | 147 | 07/06/2024 |
| 07 | 112,8147643 | 0,00 | 0,00 | 73329596,80 | 72439805,26 | 146 | 10/06/2024 |
| 10 | 112,0570101 | 0,00 | 0,00 | 72837056,61 | 71986899,54 | 147 | 11/06/2024 |
| 11 | 113,2898625 | 0,00 | 0,00 | 73638410,63 | 72782168,83 | 144 | 12/06/2024 |
| 12 | 111,5904286 | 0,00 | 0,00 | 72533778,59 | 71590715,07 | 143 | 13/06/2024 |
| 13 | 111,0421115 | 0,00 | 0,00 | 72177372,51 | 71225594,45 | 143 | 14/06/2024 |
| 14 | 111,3500797 | 0,00 | 0,00 | 72377551,84 | 71449742,99 | 143 | 18/06/2024 |
| 17 | 110,2157874 | 0,00 | 0,00 | 71640261,86 | 70792565,54 | 143 | 18/06/2024 |
| 18 | 110,5863628 | 0,00 | 0,00 | 71881135,83 | 70974505,13 | 143 | 20/06/2024 |
| 19 | 111,340305 | 0,00 | 0,00 | 72371198,31 | 71419498,70 | 143 | 20/06/2024 |
| 20 | 111,4690601 | 0,00 | 0,00 | 72454889,10 | 71570924,38 | 143 | 21/06/2024 |
| 21 | 112,3959702 | 0,00 | 0,00 | 73057380,65 | 72142265,63 | 143 | 24/06/2024 |
| 25 | 113,7238818 | 0,00 | 0,00 | 73920523,23 | 73204566,82 | 142 | 26/06/2024 |
| 26 | 113,6808272 | 0,00 | 0,00 | 73892537,73 | 72988679,59 | 143 | 27/06/2024 |
| 27 | 115,7650043 | 0,00 | 0,00 | 75247252,85 | 74442314,80 | 147 | 28/06/2024 |
| 28 | 114,5397571 | 0,00 | 0,00 | 74450842,12 | 73800338,17 | 142 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |