| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICE | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,7819494 | 0,00 | 0,00 | 119781949,49 | 119080045,01 | 42 | 02/10/2024 |
| 02 | 121,0362053 | 0,00 | 0,00 | 121036205,37 | 120288792,53 | 42 | 03/10/2024 |
| 03 | 119,1402606 | 0,00 | 0,00 | 119140260,62 | 118390688,58 | 42 | 04/10/2024 |
| 04 | 119,5866794 | 0,00 | 0,00 | 119586679,48 | 118645797,76 | 41 | 07/10/2024 |
| 07 | 119,4300032 | 0,00 | 0,00 | 119430003,26 | 118458094,53 | 41 | 08/10/2024 |
| 08 | 119,0411315 | 0,00 | 0,00 | 119041131,58 | 118100630,98 | 41 | 09/10/2024 |
| 09 | 117,2952994 | 0,00 | 0,00 | 117295299,44 | 116355755,37 | 41 | 10/10/2024 |
| 10 | 117,5368405 | 0,00 | 0,00 | 117536840,56 | 116580980,17 | 41 | 11/10/2024 |
| 11 | 117,2543683 | 0,00 | 0,00 | 117254368,34 | 116307167,90 | 41 | 14/10/2024 |
| 14 | 118,1238385 | 0,00 | 0,00 | 118123838,59 | 117175980,42 | 41 | 15/10/2024 |
| 15 | 118,1476157 | 0,00 | 0,00 | 118147615,72 | 117209551,28 | 41 | 16/10/2024 |
| 16 | 118,8644582 | 0,00 | 0,00 | 118864458,20 | 117915875,32 | 42 | 17/10/2024 |
| 17 | 118,0700903 | 0,00 | 0,00 | 118070090,38 | 116870921,50 | 42 | 18/10/2024 |
| 18 | 117,5406811 | 0,00 | 0,00 | 117540681,18 | 116309654,85 | 42 | 21/10/2024 |
| 21 | 117,779125 | 0,00 | 0,00 | 117779125,05 | 116580805,81 | 42 | 22/10/2024 |
| 22 | 116,9503591 | 0,00 | 0,00 | 116950359,17 | 115753959,50 | 42 | 23/10/2024 |
| 23 | 116,7770232 | 0,00 | 0,00 | 116777023,21 | 115598522,06 | 43 | 24/10/2024 |
| 24 | 117,7957687 | 0,00 | 0,00 | 117795768,77 | 116598906,39 | 42 | 25/10/2024 |
| 25 | 117,3204674 | 0,00 | 0,00 | 117320467,47 | 116138270,03 | 42 | 28/10/2024 |
| 28 | 118,3936341 | 0,00 | 0,00 | 118393634,17 | 117231867,23 | 42 | 29/10/2024 |
| 29 | 117,5579406 | 0,00 | 0,00 | 117557940,64 | 116389770,17 | 42 | 30/10/2024 |
| 30 | 118,0514808 | 0,00 | 0,00 | 118051480,85 | 116857226,08 | 41 | 31/10/2024 |
| 31 | 117,4025024 | 0,00 | 0,00 | 117402502,46 | 116249704,68 | 40 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |