| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICE | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,5259785 | 0,00 | 0,00 | 113525978,51 | 112714679,69 | 42 | 03/07/2024 |
| 02 | 113,4387599 | 0,00 | 0,00 | 113438759,95 | 112658405,63 | 42 | 03/07/2024 |
| 03 | 115,1594688 | 0,00 | 0,00 | 115159468,87 | 114186675,32 | 42 | 04/07/2024 |
| 04 | 117,1340656 | 0,00 | 0,00 | 117134065,60 | 116172133,57 | 42 | 08/07/2024 |
| 05 | 117,4407901 | 0,00 | 0,00 | 117440790,15 | 116477546,35 | 42 | 08/07/2024 |
| 08 | 117,1251366 | 0,00 | 0,00 | 117125136,64 | 116133641,46 | 42 | 09/07/2024 |
| 09 | 117,9507729 | 0,00 | 0,00 | 117950772,90 | 116972757,52 | 42 | 10/07/2024 |
| 10 | 118,09638 | 0,00 | 0,00 | 118096380,06 | 117243584,59 | 42 | 12/07/2024 |
| 11 | 119,4034965 | 0,00 | 0,00 | 119403496,51 | 118707657,79 | 42 | 15/07/2024 |
| 12 | 119,6306289 | 0,00 | 0,00 | 119630628,92 | 118942275,30 | 42 | 15/07/2024 |
| 15 | 120,2978179 | 0,00 | 0,00 | 120297817,99 | 119474814,74 | 42 | 16/07/2024 |
| 16 | 119,9914903 | 0,00 | 0,00 | 119991490,34 | 119225226,18 | 41 | 17/07/2024 |
| 17 | 120,4988657 | 0,00 | 0,00 | 120498865,73 | 119729898,07 | 41 | 18/07/2024 |
| 18 | 118,0710941 | 0,00 | 0,00 | 118071094,17 | 117265086,79 | 41 | 19/07/2024 |
| 19 | 118,0831698 | 0,00 | 0,00 | 118083169,81 | 117264414,55 | 42 | 22/07/2024 |
| 22 | 118,8192083 | 0,00 | 0,00 | 118819208,37 | 117990355,96 | 41 | 23/07/2024 |
| 23 | 117,0080955 | 0,00 | 0,00 | 117008095,50 | 116227034,00 | 41 | 25/07/2024 |
| 24 | 116,3709509 | 0,00 | 0,00 | 116370950,95 | 115581702,33 | 41 | 25/07/2024 |
| 25 | 115,6023224 | 0,00 | 0,00 | 115602322,45 | 114826403,64 | 41 | 26/07/2024 |
| 26 | 116,4676394 | 0,00 | 0,00 | 116467639,41 | 115675939,35 | 41 | 29/07/2024 |
| 29 | 115,5397159 | 0,00 | 0,00 | 115539715,96 | 114767389,63 | 41 | 31/07/2024 |
| 30 | 114,8379913 | 0,00 | 0,00 | 114837991,34 | 114081883,07 | 41 | 31/07/2024 |
| 31 | 116,3230264 | 0,00 | 0,00 | 116323026,45 | 115515596,48 | 42 | 01/08/2024 |
| C = Cancelado. |